Tradeideen
UPDATE
FELS Investment-Office
11. Juni 2024
11. Juni 2024
Freeport-McMoran INC.
Kupfermine in Peru
|
Image: Jose Luis Stephens auf Adobe stock
KURZFORM
FCX
WKN
896476
ISIN
US35671D8570
RISIKOKLASSE
5
ASSETKLASSE
Aktien
ZEITRAUM
Update
UPDATE vom 11.06.2024 08:00
Chartupdate
Kupfer hat sich im Anschluss an unsere Tradeidee sehr gut entwickelt und ist bis zum bisherigen Allzeithoch bei knapp 5,20 gelaufen. Somit sind dort unsere Erwartungen eingetreten. Ein Bruch dieses wichtigen Levels war aufgrund des steilen Anstiegs nicht sehr wahrscheinlich. Weshalb die technische Meinung für Kupfer da oben neutral wurde und der Rohstoff schnell korrigiert hat.
Performance-Chart Kupfer Futures vom 10.06.2024 auf TradingVIew
FCX hat dagegen den Breakout erst geschafft als Kupfer bereits dieses wichtige Level erreicht hatte. Deswegen war das sicherlich keine ideale Konstellation. Im Rohstoff möchten wir erst eine Umkehr zu Long sehen, bevor wir in Freeport-McMoRan über Neuengagements nachdenken. Der Stopp für bestehende Positionen sollte auf dem ursprünglichen Level bleiben.
Performance-Chart Freeport-McMoRan vom 10.06.2024 auf TradingView
Update Fundamentals
Die Lagerbestände in China sind weiter angestiegen, aber es stellt sich inzwischen die Frage, ob es wirklich Käufe sind oder die Nachfrage in China nicht in Gang kommt und sich die Bestände deswegen nicht reduzieren. Zusätzlich gibt es aus der Vergangenheit Beispiele, wie man versucht hat Lagerbestände zu manipulieren. Ein paar Beispiel findet ihr mit diesem Link.
The Biggest Warehouse Fraud Cases in Recent History – Global Trade Magazine
@AndreasSteno auf X vom 05.06.2024
Fazit
Darum ist für uns die Kombination von Fundamentaldaten mit dem Chart so wichtig. Der Chart lieferte uns in Kupfer bereits ein Warnzeichen und war dann kein Kauf mehr. Nun gilt es den Rohstoff im Blick zu behalten und zu schauen, ob sich eine Umkehr entwickelt. Sollte das passieren, können wir nach weiteren Einstiegen in FCX suchen. Bis dahin lassen wir den Stopp so stehen und beobachten die Entwicklung in den Charts aber auch bei den Fundamentals genau.
Erstveröffentlichung
29.04.2024 – Die Trade-Idee erklärt:
Heute präsentieren wir nur eine grundsätzliche Idee, weil eine genaue Tradeplanung noch nicht möglich ist.
Kupfer hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Entwicklung genommen. Dabei wurde die lange Seitwärtsrange verlassen, die seit Ende 2022 bestand. Breakouts aus so „langen“ Ranges finden wir interessant.
Image: TradingView vom 26.04.2024
Der Grund für diese Entwicklung dürfte in der starken und überraschenden Nachfrage aus China sein. Dieser Nachfrageanstieg ist in der folgenden Graphik von X @AndreasSteno zu erkennen, die den Anstieg der Kupfer Lagerbestände in China verdeutlicht.
Graphik von X (Twitter) @AndreasSteno vom 22.03.2024
Gleichzeitig kommt nun der größte Kupfer Produzent der Welt Freeport-McMoRan (Kürzel FCX) ins Spiel.
Image: miningnews.com vom 25.04.2024
Die Performance der Aktie wird stark von den Preisen für Kupfer, Gold und anderen Metallen beeinflusst, da diese die Umsätze und Gewinne des Unternehmens maßgeblich bestimmen.
Da Kupfer nun ausgebrochen ist, schauen wir uns den Chart von FCX genauer an. Vielleicht bietet sich uns dort eine Gelegenheit, um von der Kupferentwicklung zu profitieren.
Das technische Bild verspricht Spannung. Wir bilden knapp unter dem Allzeithoch eine bullische Flagge aus. Sollte die Aktie hier mit erhöhtem Volumen nach oben ausbrechen, würden wir einen Long Trade eingehen und auf weiter steigende Kurse setzen. Den Stopp würden wir unter das Tief der Flagge platzieren und das Ziel über dem Allzeithoch setzen. Am All Time High würden wir die Entwicklung genau beobachten, weil dort die Gefahr einer Ablehnung besteht!
Weitere Trade-Ideen finden Sie unter: FollowMyMoney – Exklusive Investment-Strategien von Profis zum Folgen
Image: TradingView vom 26.04.2024
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