Arbeitsmarkt-Check statt GDP: was die Claims heute über den USD verraten

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Eigentlich hätte der heutige Mittwoch makroseitig richtig Gewicht gehabt. Doch seit Montagabend ist klar: core PCE und das erste GDP-Update aus den USA bleiben aus. Damit fehlt uns der große Pulsschlag. Also schaue ich heute auf einen kleineren, aber wöchentlich erscheinenden Datenpunkt: die Initial Jobless Claims. Auf der Aktienseite wird es trotzdem spannend, denn Deere legt am Nachmittag seine Quartalszahlen vor.

Die Initial Jobless Claims sind wie der wöchentliche „Fiebercheck“ des US-Arbeitsmarkts. Jede Woche wird gezählt, wie viele Menschen zum ersten Mal Arbeitslosenhilfe beantragen, also wie viele frisch ihren Job verloren haben. Stell dir das wie einen Kanarienvogel im Bergwerk vor: Wenn plötzlich mehr Vögel umkippen, merkt man sehr früh, dass etwas in der Luft nicht stimmt. Steigen die Claims deutlich, heißt das oft: Firmen werden vorsichtiger, entlassen eher, und die Konjunktur könnte anfangen zu husten. Fallen sie, wirkt der Arbeitsmarkt robust und die Wirtschaft läuft weiter rund.

Für den US-Dollar ist das wichtig, weil die Fed stark auf den Arbeitsmarkt schaut.

Höhere Claims als erwartet bedeuten: mehr Schwäche am Jobmarkt, weniger Inflationsdruck, höhere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen. Das nimmt dem Dollar tendenziell Rückenwind.

Niedrigere Claims als erwartet signalisieren: Arbeitsmarkt bleibt stark, die Fed muss weniger schnell lockern oder kann Zinsen länger hochhalten. Das stützt den Dollar eher.

Entscheidend ist wie immer die Überraschung gegenüber dem Konsens, nicht der absolute Wert. Auch wenn die Daten durchaus Beachtung finden, sind mir die Ausschläge nicht groß und vor allem nicht nachhaltig genug, um daraus Handelsszenarien ableiten zu können.

Der DXY verharrt in einer sehr engen Range rund um die 100er Marke. Einem Bereich, an dem sich zusätzlich wichtige Widerstände bündeln. Hier wirkt der Markt wie ein Läufer, der auf das Startsignal wartet: ein entscheidender Impuls steht noch aus, der die nächste Richtung vorgibt.

1. Deere & Company DE

Stell dir Deere wie einen erfahrenen Landwirt vor, der seit Generationen mit der Erde verbunden ist, aber heute nicht mehr nur Stahl und Motoren baut, sondern ganze Felder mit Intelligenz durchzieht. Die berühmten grünen Maschinen sind längst zu vernetzten Werkzeugen geworden, die mit Sensoren, Kameras und Daten arbeiten, um Pflanzen präziser zu pflegen, Böden schonender zu bearbeiten und Ernten effizienter zu sichern.

Der technologische Wandel wirkt für Deere dabei wie ein leiser, aber stetiger Sonnenaufgang: präzise Landwirtschaft, autonome Traktoren, KI-gestützte Analyse. All das verwandelt den Acker in ein datenbasiertes Ökosystem. Deere schafft die Brücke zwischen Tradition und High-Tech, indem es Maschinen baut, die nicht nur Kraft besitzen, sondern auch ein Stück „Verstand“, der den Landwirten hilft, Zeit, Treibstoff und Ressourcen zu sparen.

Natürlich weht auch hier manchmal ein rauer Wind: Die Landwirtschaft ist zyklisch, Investitionen schwanken, und neue Technologien müssen sich erst auf allen Feldern durchsetzen. Doch Deere wirkt wie ein Unternehmen, das geduldig und entschlossen pflügt. Mit jeder Innovation sät es ein wenig Zukunft und erntet das Vertrauen einer Branche, die sich mitten in ihrem größten Wandel seit Jahrzehnten befindet.

Deere bewegt sich weiter in einer großen Range zwischen ungefähr 450 und 530 USD. Der Kurs pendelt derzeit um die 200-Tage-Linie, also in etwa in der Mitte der Zone. Damit bleiben für mich vor allem die Range-Begrenzungen spannend.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Präsentiert Deere besser als erwartete Ergebnisse mit einem positiven Ausblick, wäre ein Long-Setup im Bereich 450/460 USD eine interessante Möglichkeit.

Short-Setup

Enttäuschende Ergebnisse mit einem schwachen Ausblick könnten die Aktie belasten. Für mich wäre jedoch ein Short-Setup am Widerstand bei 530 USD spannend, was unwahrscheinlich ist.

Weitere Strategien und Analysen findet ihr hier: https://followmymoney.de/fmm-academy/

Durch die Verschiebung von core PCE und GDP bleibt heute der große Makro-Taktgeber aus. Umso mehr schaue ich auf die Initial Jobless Claims als frühen Hinweis, ob der US-Arbeitsmarkt weiter stabil bleibt oder erste Risse zeigt. Daneben liefert Deere Quartalszahlen und ich habe euch die technischen Bereiche skizziert, in denen daraus spannende Setups entstehen könnten.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice