Börsen-Espresso
FELS Investment-Office
5. August 2025
Caterpillar vor Zahlen, ISM PMI voraus: diese Marken sind jetzt entscheidend
Bild: KI-generiert mit writesonic
Makro & Aktien – die wichtigsten Börsentreiber für den Tag
Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!
Der Dienstag startet makroökonomisch erneut ruhig, aber es gibt eine Ausnahme: Am Nachmittag rückt der ISM Services PMI in den Fokus, der als wichtiger Indikator für die US-Konjunktur dient. Auf der Unternehmensseite bleibt es spannend, denn der Earnings-Kalender ist weiterhin gut gefüllt. Mein heutiger Fokus liegt auf Caterpillar, dem Schwergewicht aus der Bauwirtschaft.
FELS Makro-Events
Forexfactory vom 05.08.2025
FELS – 16:00 Uhr ISM Services PMI
Die genaue Bedeutung des Indikators habe ich im Espresso vom 03.04.2025 ausführlich beschrieben:
Worauf achte ich heute?
Die schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag haben dem Dollar einen spürbaren Dämpfer verpasst. Heute geht es um die Frage: Bestätigt der ISM diese Schwäche oder war der Arbeitsmarktbericht eine Ausnahme?
Charttechnischer Ausblick: DXY (USD Währungsindex)
Der DXY hat zuletzt ein höheres Hoch und ein höheres Tief markiert, was ein mögliches Signal für eine Trendwende nach oben sein kann. Entscheidend wird, ob nun ein weiteres höheres Tief folgt. Sollte der Index hingegen unter das vorherige Tief rutschen, wäre das ein klares Schwächesignal.
Mögliche Handelsszenarien:
Long-Setup
Kommt der ISM über 55, würde ich im Unterstützungsbereich um 98,50 USD nach einem Einstiegssignal suchen.
Short-Setup
Fällt der Wert unter 48, wäre das ein deutliches Schwächezeichen. In dem Fall achte ich am Widerstand bei 100 oder bei einem Bruch der 98,50 in einem Pullback auf Short-Setups.
Performance-Chart US-Dollar Währungsindex vom 04.08.2025 auf TradingView
FELS Aktien Earnings Highlights
- Caterpillar CAT
- Duke Energy DUK
- BP BP
- AMD AMD
- Arista Networks AMD
@TheTranscript auf X vom 02.08.2025
Caterpillar
Caterpillar steht wie kein zweites Unternehmen für Infrastruktur, Rohstoffe und zyklische Weltwirtschaft. Die ikonischen gelb-schwarzen Maschinen prägen Baustellen und Bergwerke rund um den Globus, egal ob Straßenbau, Pipelineprojekt oder Kohlemine. Der größte Umsatz kommt aus dem klassischen Baumaschinen- und Bergbaubereich. Besonders profitabel ist das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft. Denn ob gebaut wird oder nicht: gewartet wird immer.
Auch Donald Trumps „Big Beautiful Infrastructure Bill“ könnte indirekten Rückenwind bringen. Entscheidend ist heute aber, ob Caterpillar die solide Kursentwicklung der letzten Monate fundamental unterfüttern kann.
Charttechnischer Ausblick: CAT
Die Aktie hat kürzlich eine langjährige Seitwärtsphase nach oben verlassen, was für mich ein klares Zeichen technischer Stärke darstellt. Solange der Kurs oberhalb von 410/420 USD verläuft, bleibt das Setup für mich auf der Long-Seite interessant.
Mögliche Handelsszenarien:
Long-Setup
Übertrifft Caterpillar die Erwartungen und liefert einen positiven Ausblick, würde ich im Bereich 410/420 oder bei einem Ausbruch über die 440 USD in einem Rücksetzer nach Einstiegssignalen suchen.
Short-Setup
Enttäuschen die Zahlen oder die Guidance, könnte ein Bruch der 410 ein Korrektursignal liefern. In dem Fall würde ich auf Pullbacks für Short-Setups achten.
Performance-Chart Caterpillar vom 04.08.2025 auf TradingView
Weitere Strategien und Analysen findet ihr hier: https://followmymoney.de/fmm-academy/
Fazit
Makroseitig richtet sich der Blick heute auf den ISM Services PMI. Er könnte klären, ob der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag ein Ausreißer war oder Teil eines größeren Trends. Parallel läuft die Berichtssaison weiter auf Hochtouren. Besonders spannend finde ich heute Caterpillar als ein zyklischer Klassiker.
Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!
Lars aus dem FELS Investmentoffice
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