CPI Kanada und Home Depot: Das sind die entscheidenden Impulse für den Börsentag

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Am heutigen Dienstag richtet sich mein Blick nach Kanada, wo mit dem CPI ein zentraler Impulsgeber für den kanadischen Dollar veröffentlicht wird. Auf der Unternehmensseite steht mit Home Depot ein echter Gradmesser für den US-Konsum im Fokus.

Der Verbraucherpreisindex aus Kanada gilt als Schlüsseldatenpunkt für die Geldpolitik der Bank of Canada und damit als direkter Treiber für den CAD. Ein höherer Wert als erwartet stützt die Währung, weil Zinssenkungen unwahrscheinlicher werden. Fällt der CPI dagegen schwächer aus, wächst der Spielraum für eine lockerere Geldpolitik, was den CAD unter Druck bringen dürfte. Mit anderen Worten: Der CPI ist der Pulsschlag, an dem die Währungshüter ihren Kurs ausrichten.

Worauf achte ich heute?

Entscheidend sind für mich erneut gravierende Abweichungen zu den Prognosen, weil dadurch nachhaltigere Bewegungen ausgelöst werden können.

Der USDCAD hat in den vergangenen Monaten eine konstruktive Struktur aufgebaut, denn höhere Hochs und Tiefs sprechen für Stärke. Wichtig bleibt nun der Widerstand bei 1,3850, während die Zone um 1,3750 als zentrale Unterstützung gilt.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Wird der CPI um mindestens 0,2% niedriger als erwartet veröffentlicht und die Kernkomponenten bestätigen dies, würde ich im Bereich von 1,3750 nach Einstiegssignalen suchen.

Short Setup

Liegt der CPI hingegen um mindestens 0,2% über den Prognosen und die Kernkomponenten sind inline oder besser, würde ich bei einem nachhaltigen Bruch der 1,3750 in einem möglichen Pullback nach einem Setup für einen Einstieg schauen.

1. Home Depot HD
2. Medtronic MDT

Home Depot ist mehr als nur ein Baumarkt, sondern das Herzstück des nordamerikanischen Heimwerkermarkts. Mit über 2.300 Filialen, mehr als 150 Milliarden Dollar Umsatz und einer klaren Dominanz bei Profi-Handwerkern setzt der Konzern Maßstäbe. Fast die Hälfte des Umsatzes stammt aus dieser Kundengruppe, die zuverlässig und weniger konjunkturanfällig ist.

Seine Stärke liegt in der Kombination aus Größe, effizienter Logistik und der nahtlosen Verzahnung von Online- und Offline-Kanälen. Über die Hälfte der Online-Bestellungen wird direkt aus den Filialen abgewickelt. Ein System, das Geschwindigkeit und Kundennähe perfekt verbindet. Dank starker Marke, robuster Margen und konsequenter Digitalisierung bleibt Home Depot das Maß aller Dinge in seiner Branche.

Darüber hinaus ist die Aktie auch ein Seismograph für den US-Konsum. Sie spiegelt gleichermaßen die Dynamik des Immobilienmarktes wie die Kaufkraft der privaten Haushalte wider. Ein Grund, warum Investoren ihr so viel Aufmerksamkeit schenken.

Der Bruch der 380/390-USD-Marke inklusive 200-Tage-Linie hat das Bild zuletzt aufgehellt. Diese Zone könnte nun als neue Unterstützung dienen.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Starke Zahlen und ein optimistischer Ausblick könnten einen weiteren Aufwärtsschub auslösen. Interessant wäre dann ein Einstiegssignal im Bereich 380/390 USD.

Short-Setup

Enttäuschende Ergebnisse hingegen würden die Korrektur zurück in die alte Range begünstigen. Ein Bruch unter 380 USD wäre hier das Signal. Bei einem Pullback an dieses Level würde ich nach einem Setup für einen Einstieg suchen.

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Heute steht Kanada mit seinem Inflationsbericht im Zentrum, der maßgeblich die Richtung des CAD bestimmen kann. Auf der Unternehmensseite wirft Home Depot nicht nur ein Schlaglicht auf den Heimwerkermarkt, sondern liefert auch wertvolle Hinweise auf die Konsumstärke der US-Wirtschaft. Ein Tag, an dem Makro- und Unternehmensseite gleichermaßen spannende Impulse setzen können.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice