Doppelter Impuls für die Börse? US-Inflation und Oracle-Zahlen entscheiden heute!

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Der heutige Tag verspricht spannend zu werden, vor allem aus makroökonomischer Sicht. Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten. Der Consumer Price Index (CPI) liefert frische Hinweise darauf, wie sich der geldpolitische Spielraum der Fed weiterentwickeln könnte. Gleichzeitig steht mit Oracle ein international bedeutender Softwarekonzern im Rampenlicht, der heute seine Quartalszahlen präsentiert.

Wer sich genauer mit der Funktionsweise und Bedeutung des CPI auseinandersetzen möchte, findet eine ausführliche Erklärung in meinem Börsen Espresso vom 10. April 2025. Hier der Link zur Analyse:

https://followmymoney.de/finanzwissen/investment-research/insights/zinsaengste-und-handelskonflikt-wichtiger-tag-fuer-den-usd/

Worauf achte ich heute?

Ein interessanter Vorläufer der heutigen Zahlen ist die sogenannte Truflation, die auf Echtzeitdaten basiert. Im Mai zeigte dieser Indikator einen leichten Anstieg, was auf einen gewissen Preisdruck hindeutet.

Für den offiziellen CPI wird aktuell ein Anstieg auf 2,5 Prozent prognostiziert. Die zentrale Frage lautet nun: Bleibt der übergeordnete Abwärtstrend bei der Inflation bestehen oder erleben wir eine kleine Trendwende?

Der US-Dollar-Index (DXY) setzt seinen übergeordneten Abwärtstrend fort und nähert sich einer charttechnisch bedeutsamen Unterstützungszone im Bereich von 98,30 Punkten. Sollte dieses Niveau nachhaltig unterschritten werden, könnte sich die Abwärtsbewegung weiter beschleunigen.

Mögliche Handelsszenarien:

Long Setup:

Wenn CPI und Kernrate jeweils mindestens 0,2 Prozentpunkte über den Schätzungen liegen, wäre dies ein potenziell bullishes Signal für den US-Dollar. In diesem Szenario würde ich ein Einstiegssignal im Bereich der genannten Unterstützung abwarten.

Short Setup:

Sollten die Daten jedoch enttäuschen und um mindestens 0,2% unter den Erwartungen liegen, würde das den Dollar weiter belasten. Ein Short-Setup könnte sich in diesem Fall bei einem klaren Bruch der 98,30 oder alternativ an der nächsten relevanten Widerstandsmarke bei 100,12 ergeben.

1. Oracle ORCL

Heute nach Börsenschluss steht mit Oracle ein echter Schwergewichtler der US-Technologiebranche im Mittelpunkt. Das Unternehmen zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Anbietern von Datenbanksoftware, Cloud-Lösungen und betriebswirtschaftlicher Unternehmenssoftware.

Das Unternehmen ist besonders bekannt für:

• Datenbanken: Oracle Database ist ein Industriestandard für Unternehmen jeder Größe.
• Cloud-Dienste: Mit der Oracle Cloud Infrastructure (OCI) positioniert sich das Unternehmen als ernstzunehmender Wettbewerber von Amazon AWS, Microsoft Azure und Google Cloud.
• Unternehmenssoftware (SaaS): ERP-, HR- und Finanzlösungen, unter anderem über Oracle Fusion und NetSuite.
• Gesundheits-IT: Mit der Übernahme von Cerner hat sich Oracle zusätzlich im Healthcare-Bereich etabliert.

Oracle ist kein junges Wachstumsunternehmen, sondern ein bewährter Konzern, der sich in den vergangenen Jahren strategisch neu ausgerichtet hat, mit einem klaren Fokus auf Cloud-Dienstleistungen und Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Gerade für Anlegerinnen und Anleger, die langfristig auf KI setzen möchten, ohne auf hochspekulative Titel auszuweichen, bleibt Oracle eine interessante Alternative. Aber macht es technisch auch Sinn?

Technisch betrachtet befindet sich die Aktie in einem langgezogenen Seitwärtstrend. Positiv zu werten ist, dass der Kurs aktuell über der 200-Tage-Linie liegt, was ein Indiz für eine gewisse Grundstärke sein kann. Die heute erwarteten Quartalszahlen könnten der Aktie neuen Schwung verleihen.

Mögliche Handelsszenarien:

Long Setup

Liefern die Zahlen ein überzeugendes Bild, idealerweise kombiniert mit einem starken Ausblick, könnte dies der Auslöser für eine neue Aufwärtsbewegung sein. In diesem Fall würde ich auf einen Rücksetzer zur 200-Tage-Linie achten, um dort ein valides Einstiegssignal zu identifizieren. Ein direkter Ausbruch nach oben erscheint mir aktuell noch nicht attraktiv genug im Hinblick auf das Chance-Risiko-Verhältnis. Hier wäre Geduld gefragt.

Short Setup

Sollte das Zahlenwerk hingegen enttäuschen, dürfte die Aktie in ihrer aktuellen Range verbleiben. Ein Short-Szenario wäre in diesem Fall an der oberen Begrenzung bei etwa 181 Dollar interessant oder alternativ bei einem Bruch unter die 200-Tage-Linie.

Die heutigen US-Inflationsdaten haben das Potenzial, sowohl die Währungs- als auch die Aktienmärkte nachhaltig zu bewegen. Parallel dazu lohnt sich ein genauer Blick auf die Quartalszahlen von Oracle, das als einer der stabilen Pfeiler im KI-getriebenen Technologiesektor gilt. Beide Ereignisse könnten neue Trends einleiten oder bestehende Tendenzen bestätigen.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice

Weitere Strategien und Analysen findet ihr hier: https://followmymoney.de/fmm-academy/