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2. April 2025
FELS Börsen-Espresso vom 02.04.2025
Bild: KI-generiert mit writesonic
Makro & Aktien – die wichtigsten Börsentreiber für den Tag
Guten Morgen, Börsianer!
Im Zentrum des heutigen Handelstages steht die Zollthematik in den USA und deren mögliche Umsetzung. Zudem richtet sich der Blick auf die neuesten Daten vom US-Arbeitsmarkt.
FELS Makro-Events
FELS Event des Tages – 14:30 Uhr ADP
Der ADP-Beschäftigungsbericht (ADP National Employment Report) ist ein monatlicher Wirtschaftsindikator für den US-Arbeitsmarkt. Er wird von der Firma Automatic Data Processing (ADP) in Zusammenarbeit mit Moody’s Analytics veröffentlicht und misst die Veränderungen in der privaten Beschäftigung (ohne den öffentlichen Sektor).
Er wird zwei Tage vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls, NFP) veröffentlicht, also meist am Mittwoch vor dem ersten Freitag des Monats.
Er weicht gerne mal von den NFP-Zahlen ab, weshalb er für MICH nicht der perfekte Frühindikator für die Nonfarm-Payrolls ist. Trotzdem beobachte ich die Veröffentlichung, weil eine gravierende Abweichung zu den Schätzungen zu Bewegung in den Märkten führen kann.
Interpretation:
- Bessere Daten signalisieren eine robuste Wirtschaft und könnten positiv für den USD wirken.
- Schlechtere Daten könnten auf wirtschaftliche Schwäche hinweisen und den USD unter Druck bringen.
Fazit
Der ADP-Bericht ist ein wichtiger, aber nicht perfekter Frühindikator für den US-Arbeitsmarkt und kann kurzfristige Bewegungen an den Märkten auslösen. Da US-Präsident Donald Trump am Abend mögliche neue Zölle verkünden wird, sind nur Daytrades möglich, die vor der Pressekonferenz von Trump wieder geschlossen werden.
Charttechnischer Ausblick: DXY
Der US-Dollar-Index wartet weiterhin auf neue Impulse und konsolidiert innerhalb der Range 103,45/104,65.
Mögliche Handelsansätze:
- Long-Setup:
Kommt der ADP um mindestens 50K höher als erwartet, schaue ich nach Intraday-Long-Setups, sofern wir uns im Bereich der Unterstützung bei 103,45 befinden.
- Short-Setup:
Fällt der ADP mindestens 50K niedriger aus als prognostiziert, suche ich Intraday-Short-Setups, wenn wir den Widerstand bei 104,65 testen sollten.
FELS Aktien-Earnings-Highlights
Für MICH stehen heute erneut keine relevanten Quartalszahlen auf der Agenda.
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Spezialthema: US-Zölle
Seit Donald Trump als US-Präsident im Amt ist, sind die Märkte zunehmend von der Zollpolitik der USA beeinflusst. Heute Abend werden voraussichtlich neue Zölle angekündigt, weshalb ich einige Gedanken dazu teilen möchte.
Warum setzt Trump auf Zölle?
Ein zentrales Argument ist der Verlust der industriellen Basis der USA an das Ausland, insbesondere nach China. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass der Anteil der Realwirtschaft an der Marktkapitalisierung der USA stark gesunken ist, während die digitale Wirtschaft dominiert. Trump könnte versuchen, diesen Trend umzukehren.
Internationale Handelsbarrieren im Vergleich
Aus der Perspektive eines Amerikaners ist das für MICH absolut plausibel. Zumal die USA mit ihrem extrem hohen Handelsbilanzdefizit in Relation zu anderen Ländern relativ geringe Zollbarrieren haben, wie die folgende Grafik verdeutlicht.
Interessanterweise erhebt die EU in vielen Bereichen höhere Zölle als die USA. Zum Beispiel im Auto-Sektor sind die Unterschiede deutlich.
Letztendlich bleibt die entscheidende Frage, welche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Darauf werde ich heute Abend besonders achten und anschließend analysieren, welche Konsequenzen sich für die einzelnen Märkte ergeben.
Fazit
Der heutige Fokus liegt auf der Pressekonferenz von Donald Trump zur Zollpolitik sowie auf den ADP-Arbeitsmarktdaten. Beide Ereignisse könnten für hohe Volatilität an den Märkten sorgen.
Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!
Lars aus dem FELS Investmentoffice
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