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TRADE THE TRADERS

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FELS-Redaktion

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12. November 2024

Jahresendrallye mit Trump Effekt 

Jahresendralley 2024

Bild: suratin auf Adobe stock

  • Jahresendrallye mit Trump Effekt 

    So langsam kommen wir in den Zeitraum, wo das Thema Jahresendrallye interessant wird. Was das ist und welche Aktien wir bei TTT auf der Watchlist haben, erfahrt Ihr in diesem Thread. 

    Die Jahresendrallye ist ein Phänomen, bei dem Aktienkurse oft in den letzten Wochen des Jahres steigen. Diese Rallye tritt meist im November und Dezember auf. 

     Investoren passen ihre Portfolios an, um steuerliche Vorteile zu nutzen oder ihre Jahresperformance zu verbessern. Dies führt zu erhöhtem Handelsvolumen und möglichen Kursanstiegen, erkennbar an der saisonalen Dynamik im folgenden Chart.  

    S&P500 Index Seasonality

    https://charts.equityclock.com/sp-500-index-seasonal-chart

  • Welche Aktien profitieren typischerweise von diesem Einfluss? 

    Starke Aktien behalten oft ihr Momentum bis zum Jahresende. Investoren könnten daraufsetzen, dass dieser Trend anhält und in Unternehmen mit solider Performance investieren. 

    Auch institutionelle Investoren und Fonds bevorzugen häufig bereits erfolgreiche Aktien, da diese oft Teil ihrer Portfolios sind oder diese ihren Investoren zum Jahresende in den Bilanzen präsentieren möchten.

    Dieses Phänomen tritt natürlich nicht immer ein, aber aufgrund der guten Performance der Märkte in diesem Jahr, haben wir sicherlich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für diesen Effekt.

  • Die Top 20 des SPX

    Schauen wir uns doch einmal die Top 20 des SPX in diesem Jahr an. Wir haben für diese Liste den Screener von www.finviz.com benutzt.  

    Top 20 im S&P500 in 2024

    https://finviz.com/screener.ashx?v=141&f=idx_sp500&o=-perf52w

  • Die Top 3

    Die Top 3 sollten wir uns in jedem Fall ansehen. Vistra VST gehört zu den größten wettbewerblichen Stromerzeugern in den USA mit einer Gesamtleistung von etwa 41.000 Megawatt, was ausreicht, um rund 20 Millionen Haushalte zu versorgen.

  • Vistra

    In dieser Position sollte VST von dem steigenden Strombedarf durch KI, Data Centers und Robotik profitieren. Eine tolle Übersicht zu diesem Bedarf hat @minenergybiz in diesem Beitrag wunderbar dargestellt. Vielen Dank! 

    @minenergybiz auf X vom 16.06.2024

    @minenergybiz auf X vom 16.06.2024

  • Zusätzlich sieht VST technisch sehr interessant aus. Wir hatten im September und Oktober einen kräftigen Aufwärtsimpuls und seitdem konsolidieren wir. Brechen wir diese Range nach oben entsteht durch die Spiegelung des Impulses neues Potenzial.

    Performance-Chart von Vistra Corp vom 11.11.2024 auf TradingView

    Performance-Chart von Vistra Corp vom 11.11.2024 auf TradingView

  • NVIDIA

    Auf Platz 2 liegt die inzwischen jedem bekannte Aktie von Nvidia. Diese Aktie ist inzwischen wahrscheinlich jedem bekannt. Sie war einer unserer Favoriten zum Jahresstart, wo sie ein starkes Kaufsignal generierte. 

    Doch wie sieht es aktuell technisch aus? Wir haben gerade den Breakout auf ein neues High vollzogen. In einem Pullback auf die Oberkante der Range werden wir nach einem Setup für einen Einstieg suchen.

    Performance-Chart von NVIDIA Corp. vom 11.11.2024

    Performance-Chart von NVIDIA Corp. vom 11.11.2024 auf TradingView

  • Palantir

    Platz 3 belegt Palantir. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Softwarelösungen, die es Organisationen ermöglichen, komplexe Daten zu sammeln, zu analysieren und zu visualisieren. Was NVDA derzeit im Hardware Bereich ist, stellt PLTR in der Softwarebranche dar. 

    Performance-Chart von Palantir Technologies vom 11.11.2024.jpg

    Performance-Chart von Palantir Technologies vom 11.11.2024 auf TradingView

  • Technisch benötigt PLTR erst einmal eine Konsolidierung für einen neuen Einstieg. Somit ist hier nur beobachten angesagt. Allerdings gab es seit August genug Möglichkeiten für einen Einstieg nach bevorzugten Mustern.

  • Die Sektoren Financials, Energy und Industrials

    Als letztes möchten wir mir noch ein paar Aktien aus Branchen ansehen, die vom neuen US Präsidenten Trump profitieren sollten. Dazu gehören die Sektoren Financials XLE, Energy XLE und Industrials XLI.

  • KKR

    Aus dem Bereich Financials kommt direkt auf Platz 4 KKR. KKR ist eine der weltweit führenden Investmentgesellschaften, die sich auf Private Equity, Kreditprodukte und alternative Vermögenswerte spezialisiert hat.

    Technisch gab es das Kaufsignal im September. Jetzt benötigen wir erst einmal eine Konsolidierung, um dann eine Trendfortsetzung handeln zu können. Diese grobe Wunschplanung haben wir im Chart eingezeichnet.

    Performance-Chart von KKR vom 11.11.2024

    Performance-Chart von KKR vom 11.11.2024 auf TradingView

  • Targa Resources

    Im Energiesektor fällt auf Platz 10 die Targa Resources TRGP als erstes Unternehmen auf, die extrem gut gelaufen ist, obwohl die Öl- und Gaspreise jetzt nicht unbedingt durch die Decke gegangen sind. 

    Targa Resources TRGP ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Midstream-Energieinfrastruktur in Nordamerika. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, die Energieversorgung zwischen Produzenten und Endverbrauchern zu optimieren.

    Auch in TRGP benötigen wir technisch eine Seitwärtsbewegung, um dann von einer eventuellen zweiten Welle profitieren zu können. 

    Performance-Chart von Targa Resources vom 11.11.2024

    Performance-Chart von Targa Resources vom 11.11.2024 auf TradingView

  • Axon Enterprise

    Kommen wir zum Abschluss zum Defense Sektor. Dort liegt Axon Enterprise auf Platz 11. AXON ist im Bereich der Sicherheitstechnologie und -ausrüstung, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für Strafverfolgungsbehörden und öffentliche Sicherheitskräfte spezialisiert hat.

    Technisch ist AXON gerade wunderbar aus einer Range mit einem Gap ausgebrochen. Wir benötigen nun einen Rücksetzer auf das Ausbruchslevel und würden dort nach einem Setup für einen Einstieg suchen.

    Wir finden Jahresendrallys immer ein spannendes Thema und in Kombination mit möglichen Trump Gewinnern und Signalen im Chart ist sie für uns eine vielversprechende Idee zum Jahresschluss.

    Performance-Chart von Axon Enterprise vom 11.11.2024

    Performance-Chart von Axon Enterprise vom 11.11.2024 auf TradingView

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