Börsen-Espresso
FELS Investment-Office
15. Mai 2025
John Deere, Inflation & DXY: Diese Marken und Daten entscheiden heute
Bild: KI-generiert mit writesonic
Makro & Aktien – die wichtigsten Börsentreiber für den Tag
Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!
Auch heute liegt mein Fokus noch einmal klar auf der US-Inflation. Um 14:30 Uhr werden die Erzeugerpreise (PPI) veröffentlicht, die als ein Frühindikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise dienen. Parallel dazu gibt es spannende Quartalszahlen, wobei ich mich besonders auf Deere & Company konzentriere.
FELS Makro-Events
Forexfactory vom 15.05.2025
FELS Event des Tages – 14:30 Uhr PPI USA
Die Rolle des PPI als Frühindikator für die Inflation und seine Bedeutung für die Finanzmärkte habe ich im Espresso vom 11.04.2025 ausführlich beleuchtet:
Wie immer schaue ich genau auf mögliche Überraschungen im Vergleich zu den Analystenerwartungen. Zwei denkbare Szenarien:
- Kommen PPI und core PPI jeweils mindestens 0,5% über den Prognosen, wäre das tendenziell positiv für den US-Dollar.
- Liegen sie dagegen um mindestens 0,5% unter den Erwartungen, könnte das den US Dollar belasten.
Charttechnischer Ausblick: DXY (USD Währungsindex)
Nach dem dynamischen Anstieg zu Wochenbeginn hat der Widerstand bei knapp 102 vorerst gehalten, was durch durch einen leicht schwächer als erwarteten Verbraucherpreisindex unterstützt wurde. Der kurzfristige Aufwärtstrend ist jedoch weiterhin intakt. Aktuell sehe ich eine Konsolidierung zwischen 100,12 und 101,91.
Mögliche Handelsszenarien:
Long-Setup
Sollten die PPI-Daten positiv überraschen, wäre eine Fortsetzung des Aufwärtstrends denkbar. Ich würde gerne im Unterstützungsbereich bei 100,12 nach einem Setup für einen Einstieg suchen.
Short-Setup
Sollten die Daten enttäuschen, wäre eine fortgesetzte Seitwärtsbewegung möglich. In diesem Fall würde ich im Bereich des Widerstands um 102 nach einem Short-Setup Ausschau halten.
Performance-Chart US-Dollar Währungsindex vom 15.05.2025 auf tradingView
FELS Aktien-Earnings-Highlights
- Alibaba Group BABA
- Deere DE
- Walmart WMT
@TheTranscript auf X vom 09.05.2025
Deere & Company
Deere & Company, besser bekannt unter der Marke John Deere, ist einer der weltweit führenden Hersteller von Land-, Bau- und Forstmaschinen. Besonders im nordamerikanischen Markt ist Deere mit einem Traktoren-Marktanteil von rund 50–60 % klarer Platzhirsch.
Besonders hervorzuheben ist die technologische Führungsrolle, die Deere in der Agrartechnik einnimmt. Das Unternehmen investiert seit Jahren gezielt in digitale Innovationen und setzt dabei frühzeitig auf Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, automatisierte Landmaschinen und präzise Datenerfassung zur Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft. Diese technologische Überlegenheit verschafft Deere nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern bindet auch langfristig Kunden, die zunehmend auf intelligente, vernetzte Lösungen setzen.
Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor ist die hohe Ertragskraft des Unternehmens. Deere erzielt im Branchenvergleich überdurchschnittliche Gewinnmargen, was auf eine effiziente Produktionsstruktur, starke Markenwahrnehmung und Preissetzungsmacht zurückzuführen ist.
Charttechnischer Ausblick: DE
Die Aktie hat nach langer Seitwärtsphase seit Herbst 2024 Anzeichen eines nachhaltigen Ausbruchs gezeigt. Die obere Range wurde nach oben verschoben, was für mich ein Zeichen ist, dass der Markt höhere Preise zunehmend akzeptiert. Zudem notiert die Aktie aktuell oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie. Ein Ausbruch über den Widerstand bei etwa 510 USD könnte neues Potenzial freisetzen.
Mögliche Handelsszenarien:
Long-Setup
Überzeugende Quartalszahlen und ein positiver Ausblick könnten zu einem Ausbruch führen. Ich würde in einem möglichen Pullback oder nach einer kurzen Konsolidierung nach einem Einstiegssetup suchen.
Short-Setup
Enttäuschende Ergebnisse mit einem negativen Ausblick könnten zu einer Korrektur in Richtung 200-Tage-Linie führen. Sollte die Aktie sich noch am Widerstandslevel von 510 befinden, würde ich dort nach einem Setup für einen Einstieg schauen.
Performance-Chart Deere & Company vom 14.05.2025 auf TradingView
In unserer Academy-Rubrik „Trade des Tages“ läuft seit Längerem bereits eine Idee zu Deere. Weitere Strategien und Analysen findet ihr hier:
Fazit
Mein Blick richtet sich heute erneut auf die US-Inflationsdaten, daneben aber auch auf die US Einzelhandelsumsätze und eine anstehende Rede von Fed-Chair Jerome Powell. Bei den Earnings liegt mein Augenmerk besonders auf Deere, aber Alibaba und Walmart stehen ebenfalls auf meiner Watchlist.
Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!
Lars aus dem FELS Investmentoffice
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