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9. Mai 2025
Kanadas Jobdaten & Enbridge-Zahlen im Fokus – Trading-Chancen am 09.05.2025
Bild: KI-generiert mit writesonic
Makro & Aktien – die wichtigsten Börsentreiber für den Tag
Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!
Meine heutige Konzentration liegt klar auf dem kanadischen Arbeitsmarktbericht sowie den Quartalszahlen von Enbridge.
FELS Makro-Events
FELS Event des Tages – 14:30 Uhr Employment Report Kanada
Der kanadische Arbeitsmarktbericht ist ein zentraler Indikator für die wirtschaftliche Lage Kanadas und hat direkte Auswirkungen auf die Börse sowie den kanadischen Dollar (CAD).
Der Bericht umfasst Daten wie die Veränderung der Beschäftigtenzahl, die Arbeitslosenquote und das Lohnwachstum. Diese Informationen sind entscheidend für die Geldpolitik der Bank of Canada (BoC). Ein starker Arbeitsmarkt kann die BoC dazu veranlassen, die Zinssätze zu erhöhen, um Inflation zu kontrollieren, während ein schwacher Arbeitsmarkt Zinssenkungen zur wirtschaftlichen Unterstützung nahelegen kann. Solche geldpolitischen Entscheidungen beeinflussen wiederum die Finanzmärkte und den CAD.
Auswirkungen auf den kanadischen Dollar (CAD)
Der CAD kann empfindlich auf die Arbeitsmarktdaten reagieren:
- Ein unerwarteter Anstieg der Beschäftigung oder ein Rückgang der Arbeitslosenquote kann den CAD stärken, da dies die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen erhöht.
- Ein Rückgang der Beschäftigung oder ein Anstieg der Arbeitslosenquote kann den CAD schwächen, da dies die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen erhöht.
Entscheidend ist also, ob die Daten signifikant von den Erwartungen abweichen, weil nur dann ist mit einem klaren Impuls für den CAD zu rechnen.
Charttechnischer Ausblick: USD/CAD
Der USDCAD befindet sich seit dem Extrem im Februar aufgrund der Zollthematik im Abwärtstrend und hat zuletzt den GD200 gebrochen und ist in die alte, große Range zurückgekehrt. Solange der Bereich um 1,40/1,4080 nicht zurückerobert wird, bleibt der Abwärtstrend für mich intakt. Bei einem Bruch der Marke 1,3750 wäre die alte Range wieder technisch akzeptiert.
Mögliche Handelsszenarien:
Long-Setup
Sollte der Employment Change bei -50K oder tiefer liegen und die Arbeitslosenquote bei 4,8 % oder höher, wäre das CAD-negativ. In dem Fall würde ich, gegen den bestehenden Trend, selektiv nach Intraday-Long-Setups im Bereich um 1,3750 oder bei einem Ausbruch über 1,39 suchen.
Short-Setup
Kommen die Daten hingegen mit einem Employment Change von +60K oder mehr und einer Arbeitslosenquote unter 6,8 %, dürfte das den CAD stärken. Dann wäre ein Short-Setup bei einem Retest des Bereichs um 1,39 oder bei einem Durchbruch unter 1,3750 mit anschließendem Pullback interessant.
FELS Aktien-Earnings-Highlights
- Enbridge ENB
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Enbridge
Enbridge ist eines der führenden Energieinfrastrukturunternehmen Nordamerikas mit Sitz in Kanada. Das Unternehmen ist vor allem für sein umfangreiches Pipeline-Netz bekannt, das Öl und Erdgas transportiert. Darüber hinaus betreibt Enbridge Gasversorgungsunternehmen, Energiespeicheranlagen und investiert in erneuerbare Energien.
Da Enbridge vorrangig Transportdienstleistungen erbringt, ist das Unternehmen nur bedingt von den Rohstoffpreisen abhängig. Es profitiert von der Politik der Trump-Regierung, die auf fossile Brennstoffe setzt und den Export vorantreibt, was die Nachfrage nach Transportkapazitäten begünstigt. Für mich ist Enbridge daher eine interessante Geschichte.
Charttechnischer Ausblick: ENB
Die Aktie hat kürzlich eine mehrmonatige Range nach oben verlassen, was ich als ein positives technisches Signal interpretiere. Der Aufwärtstrend ist intakt, die Kurse liegen klar über der steigenden 200-Tage-Linie. Das technische Gesamtbild ist konstruktiv. Ob der Ausbruch Bestand hat, dürften die heutigen Quartalszahlen zeigen.
Mögliche Handelsszenarien:
Long-Setup
Überzeugende Zahlen und ein optimistischer Ausblick könnten eine Fortsetzung des Trends begünstigen. In diesem Fall würde ich im Bereich um 46 nach einem Setup für einen Einstieg suchen.
Short-Setup
Fallen die Zahlen enttäuschend aus und der Ausblick bleibt verhalten, wäre eine Rückkehr in die alte Range denkbar. Dann wäre ein Pullback in den Bereich 45/45,50 eine potenzielle Einstiegszone für eine Short-Position.
Fazit
Der Wochenausklang verläuft zwar etwas ruhiger, sowohl auf Makro- als auch auf Unternehmensseite fehlen die ganz großen Impulse, aber der kanadische Arbeitsmarktbericht bleibt ein potenzieller Impulsgeber für den CAD. Auch Enbridge bleibt spannend, da der Chart Spannung verspricht.
Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!
Lars aus dem FELS Investmentoffice
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