Makro-Sturm & Tech-Giganten: Was Anleger diese Woche wissen müssen

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Die neue Handelswoche startet ruhig, doch das ist nur die Ruhe vor dem makroökonomischen Sturm. Denn in den kommenden Tagen erwarten uns reihenweise spannende Impulse, die von zentralen Konjunkturdaten bis zu den Schwergewichten der Berichtssaison gehen. Perfekte Gelegenheit für einen kompakten Wochenüberblick! Dazu werfe ich einen Blick auf die Aktie von Cadence Design Systems, die heute ihre Quartalszahlen präsentieren.

Die Makroseite liefert einige Schwergewichte: Das BIP und der core PCE Index aus den USA geben neue Hinweise zur Investment-Uhr, während gleich mehrere Zentralbanken in den Fokus rücken. Dazu gesellt sich der US-Arbeitsmarktbericht und somit gibt es genug Zündstoff für Bewegung.

Dienstag:

• USA: JOLTS und Consumer Confidence

 

Mittwoch:

• USA: ADP, GDP, FOMC-Zinsentscheid
• Kanada: Bank of Canada Zinsentscheidung
• Australien: CPI

 

Donnerstag:

• USA: core PCE
• Europa: CPI Deutschland
• Japan: Bank of Japan Zinsentscheidung
• China: PMIs

 

Freitag:

• USA: NFP, ISM Manufactoring PMI
• Europa: CPI EU
• China: Caixin Manufactoring PMI

 

Unternehmensseite:

Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren, und diese Woche geben sich einige Big Player die Klinke in die Hand:

Montag:

• Waste Management WM
• Cadence Design Systems CDNS

 

Dienstag:

• Visa V
• United Health Group UNH
• Proctor & Gamble PG

 

Mittwoch:

• Meta META
• Microsoft MSFT

 

Donnerstag:

• Apple AAPL
• Amazon AMZN
• Mercadolibre MELI
• S&P Global SPGI

 

Freitag:

• ExxonMobil XOM
• Chevron CVX
• Colgate CL

 

Im Fokus stehen natürlich die Tech-Giganten Microsoft, Meta, Apple und Amazon. Ihre Ausblicke könnten die Stimmung für den Gesamtmarkt maßgeblich prägen.

1. Cadence Design Systems CDNS
2. Waste Management WM
3. Nucor NUE

 

Cadence Design Systems gehört zu den entscheidenden, aber oft übersehenen Akteuren im Halbleitersektor. Das Unternehmen liefert Software, mit der Chipdesigner ihre Entwürfe simulieren, testen und optimieren, sprich ein digitaler Werkzeugkasten für die Entwicklung moderner Hochleistungschips.

Cadence arbeitet eng mit Giganten wie TSMC, Intel oder Samsung zusammen und passt seine Tools laufend an neue Technologien wie 2nm-Strukturen, 3D-Packaging oder Chiplets an. Die Software ist tief in die Prozesse der Kunden eingebettet, was hohe Wechselbarrieren schafft und ein echter Wettbewerbsvorteil ist.

Spannend: Cadence treibt nicht nur Innovationen im klassischen Chipdesign voran, sondern entwickelt gezielt Lösungen für Megatrends wie KI, autonomes Fahren und Hochleistungsrechnen. Auch angrenzende Felder wie das 3D-Chipdesign rücken stärker in den Fokus.

Fazit: Mit dem steigenden Bedarf an spezialisierten Chips und immer komplexeren Designs wächst die Bedeutung effizienter Entwicklungsprozesse. Und genau hier liegt die Stärke von Cadence, leise, aber mächtig.

Die Aktie befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend innerhalb einer großen Range zwischen 230 und 330 USD. Aktuell testet sie erneut die Oberkante, die bereits mehrfach angelaufen wurde. Je öfter ein Niveau getestet wird, desto größer ist für mich die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs. Können die heutigen Ergebnisse eine Entscheidung liefern?

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Übertrifft Cadence die Erwartungen mit positivem Ausblick, könnte der Ausbruch gelingen. Dann wäre ein Rücksetzer auf 330 ein attraktiver Einstiegspunkt.

Short-Setup

Enttäuschende Zahlen könnten die Range fortsetzen. Ein Bruch der 310 wäre kritisch und dann würde ich im Pullback nach einem Short-Setup suchen.

Weitere Strategien und Analysen findet ihr hier: https://followmymoney.de/fmm-academy/

Eine hochkarätige Woche steht bevor, die mir neue Impulsen für Zinsen, Inflation und Konjunktur bringt. Dazu liefern die Tech-Schwergewichte ihre Zahlen.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice