Makro trifft Fintech: Britisches Wachstum und Nu Holdings im Mittelpunkt

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Heute richtet sich der Blick erneut auf Großbritannien, wo mit dem GDP frische Daten zum Wirtschaftswachstum veröffentlicht werden. Der Makro-Tag steht also ganz im Zeichen der Insel. Auf der Unternehmensseite liegt mein Fokus auf Nu Holdings. Eine digitale Erfolgsgeschichte aus Lateinamerika, deren Aktie aktuell charttechnisch hochinteressant aussieht. Die heutigen Quartalszahlen könnten für den nächsten Impuls sorgen.

Das britische GDP ist wie der Höhenmesser eines Flugzeugs: Es zeigt, ob die Wirtschaft von Großbritannien steigt, geradeaus fliegt oder sinkt.

Wächst das GDP, heißt das: Mehr Unternehmen verdienen Geld, mehr Menschen haben Arbeit, mehr Waren und Dienstleistungen wechseln den Besitzer. Die Maschine brummt. In so einem Moment fühlt sich das britische Pfund oft stärker an, wie ein Flügel, der mehr Auftrieb bekommt.

Schrumpft das GDP, wirkt es, als würde der Motor kurz stottern. Firmen investieren weniger, Menschen geben weniger aus. Dann kann das Pfund an Kraft verlieren, weil internationale Anleger vorsichtiger werden.

Das GDP ist damit kein lauter Trommler, sondern eher ein ruhiger Pulsschlag der Wirtschaft.
Doch wenn der Rhythmus sich verändert, hört das Pfund genau hin.

Diese kleine Welle sagt viel: Der US-Dollar wird kurzfristig knapper. Es ist, als würde man im Maschinenraum hören, wie die Pumpen etwas lauter arbeiten. Noch kein Alarm, aber man hört, dass sie arbeiten müssen.

Auch auf der Seite der Fed zeigt sich das Bild: Die Liquidität nimmt weiter ab, und die Reverse-Repos, über lange Zeit eine wichtige Stütze der Hausse, sind mittlerweile fast vollständig abgebaut. Der Motor, der einst für zusätzlichen Schub sorgte, ist trocken gelaufen. Vielleicht einer der Gründe, warum die Fed ihr QT zuletzt beendet hat. Man könnte sagen: Sie hat gemerkt, dass der Tank langsam leer wird.

Das GBPUSD hat zuletzt an Kraft verloren und eine längerfristige Seitwärtsrange zur Unterseite verlassen. Der Trend zeigt aktuell klar nach unten, und der Kurs notiert unterhalb der 200-Tage-Linie, was ein technisches Schwächesignal darstellt. Ich bevorzuge daher aktuell Short-Setups.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Fällt das GDP deutlich besser aus, mindestens 0,6 Prozent über den Erwartungen, könnte das Pfund kurzfristig Boden gutmachen. In diesem Fall wäre der Bereich um 1,3020 ein interessantes Niveau für Long-Signale.

Short-Setup

Bleibt das GDP 0,5 Prozent oder mehr unter den Prognosen, dürfte sich der Abwärtstrend fortsetzen. Ein Short-Setup am Widerstand bei 1,3190 wäre dann aus technischer Sicht besonders spannend.

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4. Nu Holdings NU

Nu Holdings ist wie ein leichter, violetter Wind über den Straßen Lateinamerikas: Dort, wo viele Menschen früher Schlange standen, Kontoformulare ausfüllten und Gebühren schluckten, reicht heute ein Smartphone-Wisch.

Das Unternehmen hat eine Bank ohne Schalter, ohne Papier und ohne Hürden geschaffen und das nur mit Technologie, Tempo und einem klaren Ziel: Finanzdienstleistungen einfach, fair und zugänglich zu machen.

Während die alten Banken wie schwere Frachter wirken, gleitet Nu wie ein wendiges Segelboot vorbei: digital, günstig, nah am Menschen. Besonders in Brasilien, Mexiko und Kolumbien hat es sich fest verankert und wächst wie eine junge Pflanze nach dem Regen.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr die Formation einer Tasse mit Henkel ausgebildet. Ein starkes technisches Signal, wenn es zum Ausbruch kommt. Aktuell steht die Kursentwicklung kurz vor einer möglichen Entscheidung, die den Trend fortsetzen oder abbrechen könnte.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Über den Erwartungen liegende Zahlen und ein positiver Ausblick könnten den Ausbruch zur Oberseite auslösen. In diesem Fall wäre ein Long-Setup bei einem anschließenden Rücksetzer auf etwa 16,50 USD interessant.

Short-Setup

Fällt das Ergebnis schwächer aus und enttäuscht der Ausblick, wäre eine Korrektur wahrscheinlich. Ein Short-Setup im Bereich um 16,30 USD, dem jüngsten Widerstand, könnte dann eine sinnvolle Option sein.

Weitere Strategien und Analysen findet ihr hier: https://followmymoney.de/fmm-academy/

Der Donnerstag bringt den Blick nach Großbritannien, wo das GDP als Stimmungsbarometer der Wirtschaft für Bewegung im Pfund sorgen könnte. Daneben richtet sich die Aufmerksamkeit auf Nu Holdings. Ein digitales Schwergewicht aus Lateinamerika, das gerade an einer charttechnisch spannenden Marke steht. Ob die heutigen Zahlen den nächsten Ausbruch zünden, wird sich zeigen.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice