Palantir Earnings & Schweizer CPI könnten die Marktimpulse zum Wochenstart sein

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Die neue Woche startet makroökonomisch eher verhalten. Dennoch richtet sich mein Blick auf den Schweizer Verbraucherpreisindex (CPI), der spannende Rückschlüsse auf die Geldpolitik und den Schweizer Franken zulässt.

Auf Unternehmensseite bleibt der Earnings-Kalender gut gefüllt. Im Fokus: Palantir ist einer der bisherigen Top-Performer im S&P 500 in diesem Jahr.

Der Consumer Price Index (CPI) misst, wie sich die Preise für typische Güter und Dienstleistungen in der Schweiz verändern, wie zum Beispiel für Lebensmittel, Mieten, Kleidung oder Energie.

Die Schweizer Nationalbank (SNB) beobachtet den CPI sehr genau, weil er ein zentrales Signal für ihre Geldpolitik ist. Wenn die Inflation deutlich anzieht, könnte die SNB die Zinsen erhöhen, um die Preisstabilität zu sichern. Höhere Zinsen machen den Franken für internationale Investoren attraktiver, was ihn im Wert steigen lassen würde.

Wenn der CPI dagegen schwach ausfällt, lässt das auf geringe Inflation oder Deflation schließen. In diesem Fall dürfte die SNB an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten oder die Zinsen sogar senken, was den Franken tendenziell schwächt.

Worauf achte ich heute?

Ein steigender CPI spricht für einen stärkeren Franken, ein fallender CPI eher für einen schwächeren. Die Wirkung hängt für mich aber insbesondere vom Überraschungseffekt ab, ob die Zahlen deutlich von den Erwartungen abweichen. Das grundsätzliche Inflationsproblem war in der Schweiz deutlich geringer als in vielen anderen Teilen der Welt.

Der USDCHF zeigt sich weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend, konnte zuletzt aber ein höheres Hoch und ein höheres Tief ausbilden, was ein erster Hinweis auf eine mögliche Trendumkehr sein könnte. Für eine nachhaltige Bewegung nach oben müsste allerdings der Bereich um 0,81 klar überwunden werden. Somit befindet er sich gerade an einem wichtigen Level.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Sollten der CPI und der Kern-CPI jeweils mindestens 0,2 % unter den Erwartungen liegen, wäre ein Ausbruch über die 0,81 mit anschließendem Pullback ein möglicher Einstiegspunkt.

Short-Setup

Kommen beide Werte mindestens 0,2 % über den Prognosen herein, wäre ein Fehlausbruch oder eine Bestätigung des Widerstands bei 0,81 ein guter Moment, um nach einem Short-Signal Ausschau zu halten.

1. Palantir PLTR
2. Hims & Hers HIMS
3. Mercadolibre MELI

Palantir ist ein US-Softwareunternehmen, das sich auf die Auswertung großer und komplexer Datenmengen spezialisiert hat, speziell in hochsensiblen Bereichen. Im Zentrum stehen zwei Plattformen:

• Gotham: im Einsatz bei Behörden wie Militär, Polizei oder Geheimdiensten.
• Foundry: entwickelt für Unternehmen zur Optimierung von Lieferketten, Produktion oder Risikomanagement.

Was Palantir besonders macht: Die Firma bewegt sich an der Schnittstelle von Technologie, Sicherheit und staatlicher Souveränität und verfügt damit über einen Mix, der im aktuellen Umfeld stark gefragt ist. Mit dem steigenden Bedarf an KI-gestützter Datenkontrolle gewinnt Palantir zusätzlich an Relevanz. Kein Wunder, dass das Unternehmen bei vielen wachstumsorientierten Anlegern als strategischer Profiteur eines Megatrends gilt.

Die Aktie befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend und notiert nahe am Allzeithoch, was für mich ein klares Zeichen technischer Stärke ist. Ob die Zahlen den nächsten Impuls liefern oder doch eine Korrektur einleiten, bleibt offen.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Übertrifft Palantir die Erwartungen deutlich und liefert einen starken Ausblick, wäre eine Konsolidierung auf hohem Niveau eine gute Basis für einen technisch sauberen Einstieg.

Short-Setup

Fallen die Zahlen enttäuschend aus, wäre ein Bruch der 150 mit anschließendem Pullback auf dieses Niveau ein möglicher Trigger für eine Short-Position.

Weitere Strategien und Analysen findet ihr hier: https://followmymoney.de/fmm-academy/

Der Wochenauftakt bleibt auf der Makro-Seite ruhig, bietet aber mit dem Schweizer CPI ein interessantes Setup für den Devisenmarkt. Bei den Aktien liegt der Fokus auf Palantir, einem Unternehmen mit starkem Momentum und spannender Positionierung im KI-Megatrend.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice