Rohstoff-Update trifft Tech-Power: EIA Oil Inventories & Cisco im Blick

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Der heutige Makro-Kalender wirkt auf den ersten Blick überschaubar, was ideal ist, um einen unbekannteren Datenpunkt aus dem Rohstoffsektor ins Rampenlicht zu rücken: die wöchentlichen EIA Oil Inventories. Auf Unternehmensseite richtet sich mein Blick auf Cisco Systems, das heute seine Quartalszahlen vorlegt.

Die wöchentlichen EIA Oil Inventories sind ein Bericht der US-Energiebehörde (Energy Information Administration), der zeigt, wie sich die kommerziellen Rohölbestände in den USA verändert haben.

Der Report misst im Kern Angebot und Nachfrage am US-Ölmarkt. Steigende Lagerbestände deuten auf ein Überangebot oder schwächere Nachfrage hin, während sinkende Bestände auf eine stärkere Nachfrage oder geringeres Angebot hindeuten.

Einfluss auf den Ölpreis

• Steigende Bestände: können als Zeichen einer schwachen Nachfrage oder Überproduktion gewertet werden und den Ölpreis belasten.
• Sinkende bestände: können auf eine robuste Nachfrage oder Angebotsengpässe hinweisen und den Ölpreis stützen.

Besonders interessant wird es, wenn die Zahlen stark von den Erwartungen abweichen. Dann reagiert der Markt häufig mit abrupten Preissprüngen. Ich selbst nutze den Report weniger für Intraday-Trades, sondern um längerfristige Angebots- und Nachfrage-Trends zu erkennen.

Der übergeordnete Abwärtstrend mit tieferen Hochs und Tiefs bleibt intakt. Die geopolitisch bedingte Zwischenrally aus dem Iran-Konflikt konnte diesen Trend nicht nachhaltig brechen. Wichtig bleibt der Bereich um 63/65 USD: Unterhalb bleibt die Lage trüb, oberhalb wäre eine Stabilisierung mit höheren Hochs nötig.

1. Cisco Systems CSCO

Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Netzwerktechnik, bekannt für Router, Switches, Sicherheitslösungen und Cloud-Services. Das Unternehmen punktet mit einer breiten Produktpalette, globaler Präsenz und starker Marktstellung. Mit der Übernahme von Splunk hat Cisco seine Position im Bereich KI-gestützter Cybersicherheit ausgebaut. Die Aktie ist zuletzt stark gestiegen, getrieben von soliden Quartalszahlen, erhöhter Nachfrage nach Netzwerk- und Sicherheitslösungen sowie Optimismus rund um den Ausbau der AI-Infrastruktur.

Nach jahrelanger Seitwärtsphase hat Cisco den Ausbruch nach oben geschafft und über der alten Range eine neue Unterstützungszone etabliert. Diese wurde jüngst ebenfalls zur Oberseite verlassen, was für mich ein klares Signal von technischer Stärke signalisiert.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Übertrifft Cisco die Erwartungen und liefert einen positiven Ausblick, könnte das die Rally weiter antreiben. Rücksetzer in den Bereich um 70 USD wären für mich potenzielle Einstiegsgelegenheiten.

Short-Setup

Enttäuschen die Zahlen und der Ausblick, wäre ein Bruch der 66,30 USD ein Warnsignal. Nach einem Pullback an dieses Level könnte sich ein Short-Setup ergeben.

Weitere Strategien und Analysen findet ihr hier: https://followmymoney.de/fmm-academy/

Heute dreht sich vieles um Details ohne spektakuläre Makro-Feuerwerke, aber mit den EIA Oil Inventories und den Cisco-Zahlen zwei klare Ankerpunkte. Die Öl-Lagerbestände liefern Hinweise auf längerfristige Angebots- und Nachfragetrends, während Cisco mit seinen Quartalszahlen den Tech- und Infrastrukturbereich in Bewegung bringen könnte.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice