Super-Mittwoch: Fed, Big Tech und der KI-Schaufelverkäufer

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Der heutige Super-Mittwoch hat es in sich. Auf der Makro-Seite steht mit der US-Notenbank Fed ein echtes Schwergewicht auf dem Programm und auf der Unternehmensseite reiht sich Highlight an Highlight: Microsoft, Meta und Alphabet öffnen ihre Bücher. Mein Fokus liegt heute aber ganz bewusst auf einem anderen Riesen, dem Schaufelverkäufer des KI-Booms: Caterpillar.

Das FOMC-Meeting ist das „Herz der US-Geldpolitik“. Achtmal im Jahr kommen die Mitglieder der Federal Reserve zusammen, um über den Leitzins und die wirtschaftliche Richtung der USA zu entscheiden. Es ist wie ein Kontrollraum der Wirtschaft, wo jede Zahl zählt und jede Bewegung analysiert wird. Und am Ende kann ein Satz die Märkte weltweit in Bewegung versetzen.

Worauf achte ich?

Der Markt erwartet aktuell eine Zinssenkung um 25 Basispunkte, während die Inflation zuletzt wieder leicht angezogen hat. Ich achte heute besonders auf Nuancen in Powells Wortwahl. Jede kleine Abweichung vom Drehbuch kann große Bewegungen auslösen, auch wenn ich die Wahrscheinlichkeit dafür als gering einstufe.

Der DXY hat einen kurzfristigen Aufwärtstrend eingeschlagen, indem er zuletzt höhere Hochs und Tiefs ausgebildet hat in der übergeordneten Seitwärtsrange 96,20/70 bis 100,10 USD.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Keine Zinssenkung oder ein zurückhaltender Powell könnten den Dollar stärken. Ich würde im Bereich 98,50 USD nach einem Einstiegssignal suchen.

Short-Setup

Sollte die Fed stärker lockern als erwartet oder Powell kündigt deutlich mehr Zinssenkungen an, könnte das den Dollar unter Druck bringen. Bei einem Bruch der 98,50 USD wäre ein Rücklauf auf dieses Niveau für ein Short-Setup interessant.

1. Verizon VZ
2. Caterpillar CAT
3. The Kraft Heinz Company KHC
4. Meta META
5. Microsoft MSFT
6. Alphabet GOOG
7. Chipotle Mexican Grill CMG
8. Mercadolibre MELI
9. ServiceNow NOW

Caterpillar ist der Inbegriff von industrieller Stärke mit den gelben Giganten, die Straßen bauen, Häfen ausheben und die Welt buchstäblich in Bewegung halten. Doch hinter dem Klang von Stahl und Motoren steckt weit mehr als ein klassischer Maschinenbauer: Caterpillar ist ein globales Netzwerk aus Technologie, Service und Effizienz. Das Unternehmen baut nicht nur Maschinen, sondern komplette Ökosysteme mit intelligenten Baustellenlösungen, vernetzten Fahrzeugen und datengetriebenem Flottenmanagement.

Im Vergleich zur Konkurrenz ist Caterpillar fast uneinholbar. Seine Größe, globale Präsenz und das dichte Servicenetz machen es zum Maßstab der Branche. Während kleinere Wettbewerber oft auf einzelne Märkte beschränkt sind, liefert Caterpillar weltweit und zwar von afrikanischen Bergwerken bis zu nordamerikanischen Infrastrukturprojekten.

Die Aktie war in den letzten Monaten stark, weil der perfekte Rückenwind weht: weltweite Investitionen in Infrastruktur, hohe Nachfrage aus der Energiebranche und der stille, aber entscheidende Einfluss des KI-Booms. Denn autonome Baufahrzeuge, automatisierte Wartung und datenbasierte Effizienzsteigerung sind längst Realität auf den Baustellen dieser Welt und Caterpillar liefert die Technologie dafür. Kurz gesagt: Während viele vom Wandel sprechen, baut Caterpillar ihn.

Die Aktie läuft in einem steilen Aufwärtstrend und hat zuletzt etwas Luft geholt. Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei 500 USD, der Widerstand bei 540 USD.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Positive Zahlen und ein starker Ausblick könnten den Trend fortsetzen. Ein Einstieg im Bereich 500 USD wäre dann spannend.

Short-Setup

Enttäuschende Ergebnisse mit schwächerem Ausblick könnten eine tiefere Korrektur einleiten. Ein Einstiegssignal am Widerstand bei 540 USD wäre dann interessant.

annend.

Weitere Strategien und Analysen findet ihr hier: https://followmymoney.de/fmm-academy/

Ein Tag voller Entscheidungsmomente: Die Fed, Kanada, Teile der Mag 7 und Caterpillar mit seinem Blick auf die reale Weltwirtschaft. Es sind Tage wie diese, an denen Märkte ihre Richtung neu finden können. Mein Espresso-Fokus liegt auf dem FOMC-Meeting und auf den gelben Maschinen, die vielleicht lauter brummen, als viele erwarten.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice