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15. Juli 2025
US-CPI im Fokus und Startschuss für die Earnings im Finanzsektor
Bild: KI-generiert mit writesonic
Makro & Aktien – die wichtigsten Börsentreiber für den Tag
Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!
Heute steht mit dem US-Verbraucherpreisindex (CPI) ein zentrales Makro-Ereignis auf dem Kalender. Die Daten könnten deutliche Impulse für den US-Dollar liefern. Parallel starten die ersten großen Finanzhäuser in die Berichtssaison. Ich schaue mir dabei insbesondere BlackRock näher an.
FELS Makro-Events
FELS Event des Tages – 14:30 Uhr CPI USA
Einen tieferen Einblick in die Bedeutung des CPI für die Finanzmärkte findet ihr in meinem Beitrag vom 10.04.2025:
Worauf achte ich heute?
Die Truflation, ein Frühindikator auf Basis von Echtzeitdaten, hat sich zuletzt beruhigt und signalisiert keinen akuten Inflationsdruck.
Der offizielle CPI hinkt in der Regel etwas hinterher, weshalb Analysten einen leichten Anstieg gegenüber dem Vormonat erwarten. Ich richte mein Augenmerk klar auf mögliche Überraschungen gegenüber den Prognosen, nach oben wie nach unten.
Charttechnischer Ausblick: DXY (USD Währungsindex)
Der DXY befindet sich weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend. Jüngst kam es jedoch zu einer technischen Gegenbewegung an einem zuvor genannten Niveau. Die Marken 97,80 (Widerstand) und 96,40/96,60 (Unterstützung) bleiben richtungsentscheidend.
Mögliche Handelsszenarien
Long-Setup
Sollten der CPI und der Kern-CPI jeweils um mindestens 0,2 Prozent über den Erwartungen liegen, dürfte das den DXY stützen. In diesem Fall würde ich in einem Rücksetzer bei 96,40/96,60 oder nach Ausbruch über 97,80 nach einem Setup für eine Long-Position suchen.
Short-Setup
Sollten beide Inflationswerte um mindestens 0,2 Prozent unter den Erwartungen liegen, wäre das ein negatives Signal für den Dollar. Dann würde ich entweder am Widerstand 97,80 oder nach einem Bruch der Unterstützung 96,40 auf ein Short-Setup achten.
FELS Aktien Earnings Highlights
- JP Morgan Chase JPM
- Blackrock BLK
- Citigroup C
- Wells Fargo WFC
Blackrock
BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Das Unternehmen verwaltet mehr als 10 Billionen US-Dollar an Kundengeldern. Zu den Kunden zählen Pensionsfonds, Versicherungen, Zentralbanken, große Unternehmen und Privatanleger.
Was macht BlackRock konkret?
- Verwaltung von börsengehandelten Indexfonds (ETFs), vor allem über die iShares-Produktfamilie
- Klassisches aktives Fondsmanagement
- Technologielösungen, insbesondere die Analyse- und Risikoplattform Aladdin
- Beratung für institutionelle Investoren, oft im Bereich Risiko- und Kapitalstrukturmanagement
Entscheidende Frage heute:
Konnte BlackRock von der positiven Marktentwicklung im zweiten Quartal profitieren? Die Antwort liefern die heutigen Quartalszahlen. Ich bin gespannt.
Charttechnischer Ausblick: BLK
Die Aktie hat sich seit dem Tief im April in einem steilen Aufwärtstrend auf ein neues Hoch geschoben, was ein klares technisches Stärkezeichen darstellt. Solange die Kurse oberhalb des alten Hochs notieren, bleibt das Chartbild positiv.
Mögliche Handelsszenarien:
Long-Setup
Fallen die Zahlen besser aus als erwartet und liefert das Management einen positiven Ausblick, dürfte die Aktie weiterlaufen. Dann achte ich bei einem Rücksetzer auf den Bereich um 1080 auf ein Einstiegssetup.
Short-Setup
Sollten die Zahlen enttäuschen, wäre ein Rückfall unter die 1075 kritisch zu werten. In dem Fall würde ich bei einem Pullback an diese Marke nach einem Short-Setup suchen.
Weitere Strategien und Analysen findet ihr hier: https://followmymoney.de/fmm-academy/
Fazit
Der Tag steht ganz im Zeichen der US-Inflationsdaten. Bei Überraschungen ist mit Bewegung im US-Dollar zu rechnen. Zudem starten die Finanzriesen in die Berichtssaison, wobei ich heute BlackRock besonders im Blick habe.
Bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!
Lars aus dem FELS Investmentoffice
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