US-Inflation im Fokus: Warum der heutige CPI die Märkte bewegen kann

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Der heutige Börsentag dürfte ganz im Zeichen der US-Inflationsdaten stehen. In diesem Espresso richte ich daher den Fokus auf den US-CPI und werfe zusätzlich einen Blick auf die Aktie von Nu Holdings, die nachbörslich ihre Quartalszahlen vorlegt.

Die Definition des CPI und seine Bedeutung für die Finanzmärkte habe ich im Espresso vom 10.04.2025 ausführlich besprochen:

https://followmymoney.de/finanzwissen/investment-research/insights/zinsaengste-und-handelskonflikt-wichtiger-tag-fuer-den-usd/

Auch heute sind Überraschungen gegenüber den Erwartungen der Analysten gefragt. Zwei mögliche Szenarien:

• Kommen CPI und core CPI jeweils mindestens 0,2% über den Prognosen, wäre das tendenziell positiv für den US-Dollar.
• Liegen sie dagegen um mindestens 0,2% unter den Erwartungen, könnte das den US Dollar belasten.

Der DXY hat sich nach der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter erholt und bewegt sich wieder stabil innerhalb der alten großen Range. Damit hat sich das technische Bild zu einem kurzfristigen Aufwärtstrend verbessert. Der nächste relevante Widerstand liegt im Bereich von 102.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Sollten die CPI-Daten positiv überraschen, wäre eine Fortsetzung des Aufwärtstrends denkbar. Bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Marke von 102 würde ich im Pullback gezielt nach einem Einstieg suchen.

Short-Setup

Sollten die Daten enttäuschen, wäre eine Gegenbewegung wahrscheinlich. In diesem Fall würde ich im Bereich des Widerstands um 102 nach einem Short-Setup Ausschau halten.

1. Under Armour $UAA
2. On Holding $ONON
3. Oklo $OKLO
4. Nu Holdings $NU

Weitere Strategien und Analysen findet ihr in unserer Academy: https://followmymoney.de/fmm-academy/.

Nu Holdings gilt als eines der erfolgreichsten Fintech-Unternehmen Lateinamerikas. Nu Holdings bietet vollständig digitale Finanzdienstleistungen an, darunter:

• Gebührenfreie Kreditkarten
• Digitale Bankkonten
• Persönliche Kredite
• Versicherungen
• Investitionsmöglichkeiten
• Krypto-Wallets und ETF-Investitionen

Alle Dienste sind über eine benutzerfreundliche mobile App zugänglich, die Funktionen wie Echtzeit-Transaktionsverfolgung, Kartenmanagement und Kundenservice bietet.

Was Nu besonders macht, ist die Kombination aus digitaler Effizienz, technologischer Innovationskraft und dem klaren Fokus auf finanzielle Inklusion. Mit einer starken Marktposition in Lateinamerika und beeindruckendem Wachstumspotenzial bleibt das Unternehmen ein relevanter Akteur im Fintech-Sektor.

Die Aktie befindet sich aktuell in einem kurzfristigen Aufwärtstrend und hat jüngst die 200-Tage-Linie zur Oberseite durchbrochen, was für mich aus technischer Sicht ein positives Signal darstellt. Ein nachhaltiger Bruch des Widerstands bei 14 würde das Bild weiter aufhellen.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Starke Zahlen und ein solider Ausblick könnten den Aufwärtstrend bestätigen. In diesem Fall würde ich im Bereich der 200-Tage-Linie nach einem Setup für den Einstieg suchen.

Short-Setup

Sollten die Zahlen enttäuschen, wäre eine Korrektur möglich. Interessant wird es aus meiner Sicht jedoch erst bei einem Bruch der Unterstützung bei 11,91. In einem anschließenden Pullback würde ich nach einem Short-Setup Ausschau halten.

Das zentrale Ereignis des Tages bleibt die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten. Besonders bei deutlichen Abweichungen von den Analystenschätzungen könnten neue Impulse entstehen. Zudem könnten die Quartalszahlen von Nu Holdings für Bewegung sorgen, falls sie überraschen.

Lars aus dem FELS Investmentoffice