US-Retail Sales und ASML im Fokus

Guten Morgen, Börsianer!

Der heutige Handelstag bringt einige spannende Impulse mit sich, allen voran die US-Einzelhandelsumsätze (Retail Sales) am Nachmittag. Daneben stehen interessante Quartalszahlen auf dem Plan, wobei ich einen genaueren Blick auf ASML werfe.

Dieser monatliche Indikator zeigt, wie viel die US-Verbraucher im Einzelhandel ausgeben, also für Dinge wie Kleidung, Autos, Elektronik oder Lebensmittel. Da der Konsum rund zwei Drittel des US-BIP ausmacht, gelten die Zahlen als wichtiger Gradmesser für die wirtschaftliche Dynamik.

Steigende Retail Sales deuten auf eine starke Verbrauchernachfrage hin und stützen die Wachstumsaussichten, was in der Regel positiv für Aktienmärkte ist. Schwächere Zahlen hingegen können auf eine abflauende Konjunktur hinweisen, was negativ für die Aktienmärkte sein sollte.

Allerdings dürfte der Einfluss der heutigen Daten begrenzt bleiben, da sich die Marktteilnehmer derzeit stark auf die Handelspolitik der US-Regierung konzentrieren. Erst deutliche Abweichungen von den Erwartungen könnten einen nennenswerten Markteinfluss haben.

Nach der Verschiebung vieler Zölle konnte sich der ES etwas erholen. Dennoch bleibt das technische Bild verhalten. Der übergeordnete Abwärtstrend ist intakt, und der Kurs notiert weiterhin unterhalb der 200-Tage-Linie, was für mich ein übergeordnet bearishes Signal bedeutet.

Wichtige Marken:

• Widerstand: 5.500–5.600 Punkte
• Unterstützung: 4.700–4.850 Punkte

Ich favorisiere weiterhin Intraday-Setups, um Risiken besser steuern zu können.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup:

Sollten die Einzelhandelszahlen die Erwartungen um mindestens 1 % übertreffen, könnte ein Ausbruch über 5.600 mit anschließendem Pullback eine interessante Einstiegschance bieten.

Short-Setup:

Wenn die Zahlen um mindestens 1% niedriger als prognostiziert ausfallen, schaue ich im Widerstandsbereich von 5510/5600 nach Einstiegssetups.

1. ASML ASML
2. Prologis PLD
3. Abbott Laboratories ABT
4. Alcoa AA

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ASML zählt zu den zentralen Playern der globalen Halbleiterindustrie. Das Unternehmen dominiert mit einem Marktanteil von rund 80 bis 90 % den Bereich der Lithografie-Systeme, was eine Schlüsseltechnologie zur Herstellung moderner Mikrochips ist. Besonders im Bereich der EUV-Technologie (extreme ultraviolett) ist ASML weltweit konkurrenzlos. Zu den größten Kunden zählen Branchengrößen wie TSMC, Samsung und Intel.

ASML befindet sich aktuell in einem Abwärtstrend und notiert unterhalb der 200-Tage-Linie, was ich technisch negativ interpretiere.

Widerstand: 610/620

Unterstützung: um die 500

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Bei überzeugenden Quartalszahlen und einem positiven Ausblick könnte ein Ausbruch über die Widerstandszone erfolgen. Ein Rücksetzer nach oben könnte eine gute Gelegenheit zum Einstieg sein. Dort würde ich nach einem Einstiegssetup schauen.

Short-Setup

Enttäuschen Zahlen und Ausblick, bietet die Zone um 610/620 € einen möglichen Short-Einstieg, wo ich nach einem Setup für einen Einstieg suchen würde. Für einen nachhaltigen Durchbruch nach unten wäre allerdings zunächst eine Konsolidierung nötig, da ich sonst kein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis für einen Trade bekomme.

Der heutige Fokus richtet sich auf die Retail Sales aus den USA. Zudem können die Quartalszahlen von ASML können für Bewegung in der Aktie sorgen.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice