Wenn das Herz Europas schlägt: EZB-Tag und Datengigant im Fokus

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Nach dem Super-Mittwoch geht es heute ohne Pause weiter mit einem Donnerstag, der es in sich hat. Am Mittag liefert die Europäische Zentralbank ihre geldpolitische Entscheidung, die ich mir ganz genau ansehen werde. Auf der Unternehmensseite stehen mit Amazon und Apple erneut zwei Giganten im Rampenlicht. Doch meinen Espresso-Fokus lege ich heute auf einen anderen Schaufelverkäufer des KI-Booms: Western Digital.

Die Europäische Zentralbank ist wie das Herz des europäischen Geldsystems. Sie pumpt das Geld in die Adern der Wirtschaft und sorgt dafür, dass der Kreislauf stabil bleibt. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, den Euro stark und verlässlich zu halten. Das erreicht sie, indem sie die Preise stabil hält, also Inflation weder zu heiß noch zu kalt werden lässt, idealerweise bei rund zwei Prozent. Wenn die Wirtschaft friert, wärmt die EZB sie mit niedrigen Zinsen und Anleihekäufen an. Wird sie zu heiß, kühlt sie sie mit höheren Zinsen ab. Ihr Ziel: Ein ruhiger Puls für die Wirtschaft, damit Unternehmen planen, Menschen investieren und Europa gleichmäßig wachsen kann.

Worauf achte ich?

Der Markt rechnet heute nicht mit einer Veränderung der Geldpolitik. Mein Augenmerk liegt daher auf dem Statement und der Wortwahl von Christine Lagarde und vor allem darauf, ob sie Hinweise auf den weiteren Kurs zwischen Zinssenkungen und Inflationssorgen gibt.

Der EURUSD befindet sich seit Jahresbeginn in einem intakten Aufwärtstrend, konsolidiert aber seit Juni seitwärts. Die nächste Unterstützung liegt bei etwa 1,1570, die nächste wichtige Zone bei 1,14. Auf der Oberseite bleibt 1,18 der markante Widerstand.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Kommt es überraschend zu einer Zinserhöhung oder betont Lagarde das Ende des Zinssenkungszyklus, könnte das den Euro stützen. Ein Einstiegssetup im Bereich um 1,1570 wäre dann interessant.

Short-Setup

Sollte sie hingegen die Zinsen unerwartet senken oder mehrere weitere Zinssenkungen ankündigen, könnte das den Euro schwächen. Ein nachhaltiger Bruch der 1,1570 mit einem Pullback auf dieses Level wäre für ein Einstiegssetup spannend.

1. Eli Lilly LLY
2. Amazon AMZN
3. Apple AAPL
4. Coinbase COIN
5. Western Digital WDC
6. Strategy MSTR
7. Roku ROKU

Western Digital ist so etwas wie der stille Architekt unserer digitalen Welt. Ein Unternehmen, das dafür sorgt, dass unsere Daten ein Zuhause haben. Ob im Smartphone, im Rechenzentrum oder in der Cloud. Irgendwo dreht sich fast immer eine Festplatte oder ein Speicherchip von Western Digital. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von Speicherlösungen und steht gemeinsam mit Seagate und Samsung an der Spitze dieser Branche.

Was Western Digital besonders auszeichnet, ist seine Doppelrolle: Es baut nicht nur klassische Festplatten (HDDs), sondern auch moderne Flash-Speicher (SSDs). Diese Kombination erlaubt es, flexibel auf die Nachfrage zu reagieren. Egal ob Rechenzentren nach Hochleistungsspeichern verlangen oder Konsumgeräte nach kompakten, schnellen Chips. Dazu kommt die enge Verzahnung mit Cloud-Anbietern und großen Tech-Unternehmen, die auf zuverlässige und skalierbare Speicherlösungen angewiesen sind.

Der KI-Boom wirkt für Western Digital wie ein Rückenwindsturm. Denn jede Künstliche Intelligenz lebt von Daten. Sie muss sie speichern, verarbeiten und abrufen. Je größer die Modelle, desto mehr Speicher wird benötigt. Die Aktie hat in den letzten Monaten stark profitiert, weil Investoren erkannt haben, dass der Hunger nach Speicher exponentiell wächst. Während die Welt von KI redet, liefert Western Digital das Fundament, die Speicherplätze, auf denen die Zukunft geschrieben wird.

Die Aktie läuft seit April in einem beeindruckenden Aufwärtstrend. Die jüngste Korrektur auf hohem Niveau ist gesund und passt zum übergeordneten Bild. Die Unterstützung liegt bei rund 112 USD, der nächste Widerstand bei 131 USD.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Über den Erwartungen liegende Zahlen mit starkem Ausblick könnten den Trend fortsetzen. Ein Bruch der 131 USD mit anschließendem Rücksetzer wäre ein interessantes Level für ein Einstiegssignal.

Short-Setup

Schwache Ergebnisse und ein pessimistischer Ausblick könnten eine Korrektur einleiten. Ein Einstiegssignal am Widerstand bei 131 USD wäre dann spannend.

Weitere Strategien und Analysen findet ihr hier: https://followmymoney.de/fmm-academy/

Der Donnerstag verspricht Spannung pur. Die EZB mit ihrer geldpolitischen Entscheidung, wichtige Zahlen von Amazon und Apple und mit Western Digital ein stiller Gewinner des KI-Zeitalters. Ich habe euch meine Gedanken zur EZB und zu Western Digital mitgegeben.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice