Zinsentscheid & Konsumcheck: Was heute für USDCAD und Dollar Tree wichtig wird

Der heutige Makro-Kalender ist gut gefüllt. Mein Fokus liegt auf der geldpolitischen Entscheidung der Bank of Canada. Bei den Unternehmenszahlen schaue ich mir die Aktie von Dollar Tree etwas genauer an.

Eine Notenbankentscheidung ist eine Maßnahme der Zentralbank, wie die Bank of Canada am heutigen Tag, die sich auf die Geldpolitik bezieht. Solche Entscheidungen haben große Auswirkungen auf die Finanzmärkte.

Typische Maßnahmen sind:

• Änderung des Leitzinses (Erhöhung, Senkung oder Beibehaltung)
• Programme zum An- oder Verkauf von Staatsanleihen
• Maßnahmen zur Bereitstellung von Liquidität für Banken

Worauf achte ich heute?

Die heutige Zinsentscheidung der Bank of Canada dürfte den Märkten Aufmerksamkeit abverlangen. Zwar erwartet der Markt keine Änderung, die Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um 0,25 % liegt laut Prognosen bei nur rund 20 %. Kommt es dennoch zu einer Zinssenkung, wäre das eine Überraschung und könnte den kanadischen Dollar deutlich bewegen. In der Regel belastet eine Zinssenkung die jeweilige die Währung.

Der USD/CAD befindet sich im Abwärtstrend und hat zuletzt ein tieferes Tief ausgebildet, was diesen Trend noch einmal bestätigt.

Mögliche Handelsszenarien:

Long Setup:

Sollte die BoC die Zinsen überraschend senken, könnte das ein Trigger für eine Long-Bewegung im USDCAD sein. Bei einem Ausbruch über den Widerstand bei 1,3750 würde ich auf einen Rücksetzer achten, um dort nach einem Einstiegssignal zu suchen.

Short Setup:

Bleibt die BoC bei ihrer aktuellen Politik und signalisiert keine weiteren Lockerungen, dürfte das dem kanadischen Dollar Rückenwind geben. In diesem Fall würde ich ebenfalls im Bereich 1,3750 nach einer Einstiegsmöglichkeit für einen Short suchen.

1. Dollar Tree DLTR

Dollar Tree ist ein US-amerikanischer Discounter mit über 16.000 Filialen in den USA und Kanada. Die beiden Marken Dollar Tree und Family Dollar bedienen insbesondere preissensible Kundschaft. Das Sortiment reicht von Haushaltswaren über Lebensmittel bis zu Eigenmarkenprodukten.

Gerade in wirtschaftlich angespannten Phasen zeigt sich das Geschäftsmodell als robust. Allerdings ist der Wettbewerb in den USA hart. Die heutigen Quartalszahlen geben nicht nur Einblick in den Geschäftsverlauf, sondern liefern auch Hinweise auf den Zustand des US-Konsumenten.

Die Aktie hat zuletzt sowohl die Seitwärtszone zwischen 60 und 77,50 als auch die 200-Tage-Linie überwunden, was für mich ein positives technisches Signal darstellt. Nun nähert sie sich einem Widerstand, bei dem die heutigen Zahlen zur Entscheidung beitragen könnten.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Bei überzeugenden Zahlen und einem positiven Ausblick könnte die Aktie über den Widerstand bei 94,20 ausbrechen. Ein Rücklauf auf dieses Niveau wäre dann für mich ein interessanter Punkt, um ein Einstiegssignal zu suchen.

Short-Setup

Fallen die Quartalszahlen enttäuschend aus oder wird ein verhaltener Ausblick geliefert, könnte es zu einer Korrektur kommen. Auch hier würde ich den Bereich um 94,20 im Blick behalten, aber diesmal auf der Short-Seite.

Im Fokus steht heute klar die Zinsentscheidung der Bank of Canada und ihre möglichen Auswirkungen auf den USDCAD. Parallel liefert Dollar Tree mit den heutigen Zahlen spannende Einblicke in das Konsumverhalten in den USA und potenzielle Tradingchancen in der Aktie.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice

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