Zwischen Laune und Leistung: IFO & Jabil im Fokus

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Zur Wochenmitte richtet sich der Blick auf Deutschland: Der IFO Geschäftsklimaindex gibt am Vormittag Einblick in die Stimmungslage der Unternehmen und kann bei deutlichen Überraschungen Bewegung in den Euro bringen. Auf der Unternehmensseite stehen die Quartalszahlen von Jabil im Fokus, einem stillen Schwergewicht der globalen Tech-Lieferkette.

Der ifo-Geschäftsklimaindex ist weit mehr als nur eine Zahl; er ist das emotionale Fieberthermometer der deutschen Wirtschaft. Jeden Monat fragen die Forscher Tausende von Unternehmern, wie sie die aktuelle Lage empfinden und welche Erwartungen sie für die kommenden Monate hegen. Dieser Index fängt somit die Stimmung in den Unternehmen ein. Die Hoffnung, die Vorsicht oder die Sorge, bevor sie sich in tatsächlichen Auftragsbüchern oder Produktionszahlen niederschlagen.

Sinkt das ifo-Barometer, ist das ein Zeichen, dass das Selbstvertrauen bröckelt, was den Euro schwächen kann. Steigt es hingegen unerwartet stark, atmet die Wirtschaft hörbar auf und die Anleger sehen eine Zukunft mit mehr Wachstum: Das verleiht dem Euro neue Kraft. Die Veröffentlichung des ifo ist daher ein emotionaler Moment, der die europäische Währung bewegen kann, wenn die Stimmung unerwartet kippt oder beflügelt wird.

Worauf achte ich heute?

Für nachhaltige Impulse im Euro braucht es klare Überraschungen. Nur deutliche Abweichungen von den Prognosen haben das Potenzial, den Markt aus seiner Komfortzone zu holen.

Der EURUSD klettert aktuell zwar munter nach oben, bleibt aber in seinem gewohnten Käfig zwischen 1,14 und 1,19 gefangen. Während die 1,14 wie ein Sicherheitsnetz den Rücken stärkt, wirkt die 1,19 wie eine massive Decke, die den Aufstieg vorerst begrenzt. Es bleibt ein Geduldsspiel innerhalb dieser großen Grenzen, bis einer der beiden Pole nachgibt.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup:

Kommen sowohl die Erwartungen als auch die aktuelle Lage mindestens drei Punkte besser als erwartet, dürfte das den EURUSD beflügeln. Ein Long-Setup wäre für mich dann an der Unterstützung bei 1,1650 interessant.

Short Setup:

Liegen beide Komponenten dagegen mindestens drei Punkte unter den Prognosen, könnte es zu einer Korrektur im EURUSD kommen. Ein Short-Setup käme für mich aktuell jedoch nur im Bereich des Widerstands bei 1,1895 infrage, was derzeit eher unwahrscheinlich erscheint.

1. Jabil JBL
2. General Mills GIS
3. Micron Technologies MU

Jabil ist ein Gigant, der im Hintergrund arbeitet und als einer der größten Fertigungsdienstleister der Welt die Ideen der Tech-Riesen in die Realität umsetzt. Man könnte Jabil als den zuverlässigen Architekten und Logistiker bezeichnen, der die komplexen Produkte, von Servern bis Medizingeräten, für unsichtbare Marken baut.

Das Unternehmen profitiert vom KI-Boom, indem es nicht die Chips selbst herstellt, sondern die hochkomplexen Server und Speichersysteme montiert, in denen diese Chips verbaut werden. Jabil ist damit der zuverlässige Mechaniker im Maschinenraum der künstlichen Intelligenz.

Die größte Stärke liegt in der breiten Diversifikation. Automotive, Healthcare, Industrie, Tech: Jabil ist in vielen Welten zu Hause. Diese Streuung macht das Unternehmen widerstandsfähig. Schwächelt ein Bereich, tragen andere weiter. Es ist das Schweizer Taschenmesser der Fertigungsdienstleister und genau diese Flexibilität schafft Vertrauen.

Die Aktie befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und hat in den vergangenen Monaten am Hoch in einer Range zwischen etwa 190 und 235 USD konsolidiert. Diese beiden Zonen markieren aktuell die entscheidenden technischen Bereiche.Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Überzeugen die Zahlen mit einem starken Ausblick, könnte ein nachhaltiger Ausbruch über die 235 USD erfolgen. In diesem Fall wäre ein Long-Setup bei einem Rücksetzer auf dieses Niveau interessant.

Short-Setup

Enttäuschen die Ergebnisse und bleibt der Ausblick verhalten, dürfte sich die Seitwärtsbewegung fortsetzen. Ein Short-Setup am Widerstand bei 235 USD wäre dann eine mögliche Option.

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Der Fokus des Tages liegt klar auf dem deutschen IFO Geschäftsklimaindex, der bei Überraschungen Bewegung in den Euro bringen kann. Zusätzlich stehen die Quartalszahlen von Jabil an, einem zentralen Baustein der globalen Tech- und KI-Lieferkette. Beide Ereignisse liefern heute potenziell klare Signale, wenn die Erwartungen deutlich verfehlt oder übertroffen werden.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice