Fundsmith Equity Fund SICAV
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.
Performance-Chart
Ziele
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an.
Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und investiert in Unternehmen:
- die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können,
- deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen,
- die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Fremdfinanzierung benötigen,
- die mit hoher Sicherheit Wachstum erzielen, indem sie ihre Cashflows mit hoher Rendite wieder anlegen,
- die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen,
- deren Bewertung als attraktiv erachtet wird.
Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Das Anlageportfolio des Fonds wird konzentriert sein und in der Regel zwischen 20–30 Titel umfassen.
Der Fonds wird weder Anlagen in andere Fonds, Immobilien oder Derivate tätigen, noch Kurssicherungsgeschäfte abschließen. Der Fonds nimmt keine Kredite auf, außer im Zuge ungewöhnlicher Umstände.
Benchmark: MSCI World Index, in Euro, netto mit Wiederanlage der Dividenden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark zu Zwecken des Wertentwicklungsvergleichs sowie zur Berechnung seines Gesamtrisikos. Darüber hinaus trifft der Anlageverwalter, selbst wenn Vergleiche angestellt werden, die Anlageentscheidungen, mit der Absicht, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Dies kann Entscheidungen in Bezug auf die Auswahl von Vermögenswerten, die regionale Anlagenaufteilung, sektorale Einschätzungen sowie das Gesamtrisiko gegenüber dem Markt beinhalten. Der Anlageverwalter ist bei seiner Portfoliopositionierung in keiner Weise durch die Benchmark eingeschränkt, und der Fonds wird nicht alle bzw. möglicherweise gar keine Bestandteile der Benchmark halten. Die Abweichung von der Benchmark kann vollständig oder signifikant sein.
Kleinanleger-Zielgruppe
Anleger, die langfristig (für mindestens 5 Jahre) in Aktien, Anteile und verwandte Finanzinstrumente investieren möchten und bereit sind, Schwankungen des Werts ihrer Anlage und die mit Anlagen im Fonds verbundenen Risiken in Kauf zu nehmen.
