Lyxor Smart Overnight Return – UCITS ETF D-EUR
Fonds Facts
Kategorie
Absolute Return
Typ
ETF
WKN
LYX047
ISIN
LU2082999306
Währung
EUR
lfd. Kosten
0,05%
Div. Zahlung
Ausschüttend
Auflegungsdatum
17.09.2020
Fondsvolumen
360.000.000€
Risikoklasse*
1
*Risikoklasse 1 (niedrigstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko)
Ziele
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer Rendite in Verbindung mit den Geldmarktzinsen. Der Teilfonds wird mit dem aufgezinsten €STR (Euro Short-Term Rate) („Benchmark-Index“) verglichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten innerhalb eines strengen Risiko- und Liquiditätskontrollumfelds investiert. Der Großteil der Anlage oder des Engagements des Teilfonds ist an den Benchmark-Index gebunden. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist an den Benchmark-Index gebunden, jede Abweichung vom Benchmark-Index ist begrenzt.
Der €STR spiegelt die Kosten für unbesicherte Euro-Tagesgeldkredite von Banken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR verwendet Transaktionsdaten aus den täglichen Devisenberichten der 52 größten Banken im Euroraum. Es handelt sich um den durchschnittlichen Zinssatz für Kredite, die im Laufe eines Tages aufgenommen werden.
Der täglich aufgezinste €STR wird von der Europäischen Zentralbankberechnet und veröffentlicht. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Stichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgewickelt wurden und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie zu marktüblichen Bedingungen ausgeführt wurden und somit die Marktkurse unverfälscht wiedergeben.
Der Teilfonds erhält keine implizite oder explizite Garantie, weder von einer Swap-Gegenpartei noch von einem Unternehmen, das als Vertriebspartner des Teilfonds fungiert. Der €STR-Referenzzinssatz kann negativ sein, was zu einer negativen Wertentwicklung des Teilfonds führen kann.
Die aktuelle Zusammensetzung der Teilfondspositionen ist auf www.amundietf.com verfügbar. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Teilfonds veröffentlicht und kann auch auf der Website der Börsen, an denen der Teilfonds notiert ist, erwähnt werden.
Kleinanleger-Zielgruppe
Dieses Produkt ist für Anleger mit durchschnittlichen Kenntnissen und einer gewissen Erfahrung mit Anlagen in Fonds bestimmt, die bereit sind, ein hohes Risikoniveau hinsichtlich ihres ursprünglich eingesetzten Kapitals zu akzeptieren.
