MFS Meridian Funds – Prudential Capital Fund A1

Art
Der Fonds ist ein Teilfonds von MFS Meridian® Funds, die in Luxemburg als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’Investissement à Capital Variable oder „SICAV“) gegründet wurde. Die Vermögenswerte eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW-Fonds).

Der Fonds hat keinen festen Fälligkeitstermin. Die empfohlene Haltedauer des Fonds ist 5 Jahre.

Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile an jedem Geschäftstag von MFS Meridian Funds in der Währung, auf die sie lauten, zu ihrem Nettoinventarwert beantragen. Sie können Ihre Anteile in Anteile einer anderen Klasse desselben oder eines anderen Fonds von MFS Meridian Funds mit derselben Gebührenstruktur (und in bestimmten Fällen in Anteile von Klassen mit einer anderen Gebührenstruktur) umtauschen. Wenn Anteile innerhalb desselben Fonds umgetauscht werden, muss die andere Klasse auf dieselbe Währung lauten.

Informationen über weitere in Ihrem Land verfügbare Klassen des Fonds finden Sie unter meridian.mfs.com bzw. erhalten Sie von Ihrem Finanzvermittler. Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg. Weitere Informationen über die Verwahrstelle des Fonds und darüber, wie Sie weitere Informationen über den Fonds erhalten, finden Sie nachstehend unter „Sonstige zweckdienliche Angaben“.

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Anlagepolitik
Der Anlageverwalter investiert das Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter Allokationen in Aktienwerte, Schuldtitel und Barmitteläquivalente (Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50 % bis 90 % in Aktienwerten und 10 % bis 50 % in Schuldtiteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken. Der Anlageverwalter strebt an, die Volatilität der Erträge des Fonds gegenüber dem MSCI World Index zu verringern. Für Anlagen in Aktienwerten kann der Fonds in Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern investieren. Der Fonds konzentriert Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Fonds investiert normalerweise in Schuldtitel von Unternehmen und US-Staatspapiere, kann aber auch in Nicht-US- Staatspapiere und verbriefte Instrumente von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern investieren. Der Fonds kann unbegrenzt in Emittenten mit einem Rating unter „Investment Grade“ investieren und einen verhältnismäßig hohen Prozentsatz in einer geringen Anzahl von Emittenten vornehmen. Der Fonds kann seine Anlagen in Schuldtiteln unbegrenzt in kurzfristige Staatspapieren und Zahlungsmitteläquivalente investieren. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Die Kurse von Aktienwerten können in Reaktion auf Emittenten-, Markt-, Wirtschafts-, Branchen-, politischem, geopolitische, öffentliche Gesundheits-, Cybersicherheits- und aufsichtsrechtliche Bedingungen erheblich schwanken. Dieses Risiko kann höher sein, wenn der Fonds in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region investiert. Der Fonds investiert in größere Unternehmen, die im Laufe der Zeit hinter dem Gesamtmarkt zurückbleiben können. Die Kurse von Schuldtiteln können in Reaktion auf die Veränderung der Zinssätze und der Bonität der einzelnen Emittenten der Fondsanlagen sowie auf andere Faktoren schwanken. Diese Risiken können höher sein, wenn der Fonds in Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating oder eine geringere Anzahl von Emittenten investiert. Darüber hinaus können Instrumente, die einer vorzeitigen Tilgung und/oder Verlängerung unterliegen, den potenziellen Gewinn reduzieren, wenn das Instrument vorzeitig getilgt wird, oder das Verlustpotenzial erhöhen, wenn die Fälligkeit verlängert wird. Schwellenmärkte können volatiler und weniger liquide sein als weiter entwickelte Märkte. Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Anlage erheblich beeinflussen, und sich auch auf die finanzielle Lage der Emittenten auswirken, in die der Fonds investiert. Derivate können äußerst volatil sein, und es können Hebelmechanismen eingebaut sein. Die Gewinne und Verluste aus Derivaten können erheblich höher sein als der ursprüngliche Preis eines Derivats. Die Investmentanalyse des Anlageverwalters sowie dessen Anlageauswahl erzielen möglicherweise nicht die angestrebten Ergebnisse und/oder können zu einer Anlagekonzentration führen, die darin resultiert, dass der Fonds hinter anderen Fonds mit ähnlichen Anlagestrategien und/oder hinter den Märkten, in denen der Fonds investiert, zurückbleibt. Es ist nicht sichergestellt, dass der Fonds weniger volatil sein wird als die globalen Aktienmärkte. Es wird erwartet, dass der Fonds in Zeiten mit starken, steigenden Aktienmärkten im Allgemeinen hinter den Aktienmärkten zurückbleiben wird. Weitere Informationen zu den Risiken des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt.

Die Benchmarks des Fonds, der MSCI World Index und der ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index, wurden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung (und der Volatilität) festgelegt. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h., die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.

Der Fonds ist als langfristige Anlage für Anleger gedacht, die in der Lage sind, Wertschwankungen ihrer Anlage in Kauf zu nehmen, einschließlich des Totalverlusts ihrer Anlage unter außergewöhnlichen Marktbedingungen. Der Fonds steht Anlegern zur Verfügung, die grundlegende Kenntnisse über Finanzinstrumente besitzen und nur über eine begrenzte oder über gar keine Erfahrung mit Anlagen in gepoolten Anlageprodukten verfügen. Ungeachtet des Vorstehenden sollten Anlageentscheidungen auf Grundlage des spezifischen Risikoprofils und Anlageportfolios jedes Anlegers getroffen werden.