Börsen-Lego | Finanzmärkte und Geopolitik 2025

Lego-Bausteine mit Schriftzur "Geopolitics" KI-generiert mit MS Copilot

Bild: KI generiert mit Copilot

In einer Welt, die von Unsicherheit geprägt ist, bleibt eines klar: Wer die großen geopolitischen Trends versteht, bleibt auf der Gewinnerseite der Finanzmärkte. Hier sind meine Gedanken zu den Finanzmärkten und der Geopolitik für 2025.

Lars Schmeldtenkopf

Mein Weg – 30 Jahre Börsenfieber

Was als simpler Wunsch begann, „die Börse zu verstehen“, wurde zu einer lebenslangen Leidenschaft. Als gelernter Bankkaufmann und später Bankfachwirt entdeckte ich früh die faszinierende Welt der Aktienmärkte, der Psychologie der Anleger und der makroökonomischen Zusammenhänge.

In meiner 20-jährigen Tätigkeit als zertifizierter Xetra-, Eurex- und SWX-Börsenhändler bei ABACUS Wertpapierhandelsgesellschaft mbH und LETS TRADE GmbH konnte ich im Eigenhandel jedes Jahr profitabel abschließen, selbst in herausfordernden Phasen wie z. B. zwischen 2000 und 2010. Disziplin, Strategie und ein tiefes Verständnis der Märkte haben mich in turbulenten Zeiten zum Erfolg geführt.

Heute blicke ich auf über 30 Jahre Börsenerfahrung zurück. Mein Fokus hat sich in den letzten Jahren hin zur strategischen Analyse und langfristigen Perspektive verschoben, doch die Leidenschaft für die Märkte bleibt unverändert.

Die Märkte sind für mich nicht nur Zahlen und Charts, sondern sie spiegeln Emotionen, Entscheidungen und menschliches Verhalten wider. Getreu dem Motto „Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein“ bleibe ich inspiriert, lernbereit und freue mich, Euch die Finanzwelt ein wenig näherzubringen.

Agenda

1. Einführung
2. USA und China
3. Ukraine-Russland-Konflikt
4. Argentinien
5. Indien
6. Kanada
7. Naher Osten
8. Fazit

KI-generiert mit MS Copilot

Einführung

Mein Fahrplan für die Chancen und Herausforderungen des neuen Jahres! x.com/ttt_financial/…

Einerseits erkenne ich auch in diesem Jahr den Konflikt zwischen den USA und China, der über allem steht. Aus meiner Sicht hängen damit viele andere Konflikte wie Russland/Ukraine zusammen.

Andererseits empfinde ich in der gesamten Welt einen Kampf zwischen Sozialismus und mehr Freiheit, und in diesem Zusammenhang können sich viele neue Chancen ergeben, weil die Finanzmärkte aus meiner Sicht Freiheit favorisieren.

USA und China

2025 könnte das Jahr sein, in dem die USA und China entweder einen Deal schließen oder ihre Konflikte eskalieren, weil der künftige Präsident mit einer Erhöhung der Zölle im Wahlkampf gedroht hat.

Das wäre noch einmal eine Verschärfung, aber ist für mich aus US-Sicht durchaus plausibel. ABER warum hat Trump den chinesischen Präsidenten XI zu seiner Amtseinführung eingeladen? Ist das vielleicht ein Zeichen für einen Deal?

Quelle und Datum Haben wir das Nutzungsrecht?

Cold War 2.0 bleibt für 2025 ein zentrales Thema. Trump dürfte „America First“ forcieren. Mein Fokus: staatliche Maßnahmen und potenzielle Profiteure.

China bleibt riskant, solange Stimulusmaßnahmen ausbleiben. Auch in China ist Verschuldung ein Thema. Thank you  @MichaelAArouet! Ich denke, Xi schaut erst einmal, was Trump wirklich umsetzt.

Kommt es jedoch zu einer Entspannung in den politischen Beziehungen zwischen den USA und China, könnten beide davon profitieren. Dort gilt es genau zu analysieren, was in einem solchen Fall die Hauptthemen sind.

@MichaelAArouet auf X vom 05.01.2025

@MichaelAArouet auf X vom 05.01.2025

KI-generiert mit Writesonic

Ukraine-Russland-Konflikt

In dieser Kombination könnte natürlich auch das Thema Ukraine/Russland sich verändern. Schafft es Trump, für Frieden zu sorgen? Beziehen wir dann wieder Gas aus Russland, was sinkende Energiepreise bedeuten kann?

Grundsätzlich kennt ihr meine Abneigung gegen den Sozialismus und linke Politik. Historisch war die nie erfolgreich für die Bevölkerung. Darum werde ich in solchen Ländern auch 2025 nur untergewichtet bei absoluten Topchancen aktiv. Thank you @MrsMThatcher!

@MrsMThatcher auf X vom 09.01.2025

@MrsMThatcher auf X vom 09.01.2025

Flagge Argentinien

Argentinien

Als Konsequenz gehören deshalb demokratische Länder, wo die Freiheit ausgebaut wird, zu meinen Favoriten. Beispiel ist Argentinien, was ich seit der Wahl von @JMilei hier thematisiere und das von Deregulierung und Privatisierung profitiert. Der Merval sagt alles.

S&P-MERVAL von 01.2025 auf TradingView

S&P-MERVAL von 01.2025 auf TradingView

https://pixabay.com/de/photos/indische-flagge-flagge-indien-7434395/

Indien

Indien gehört für mich langfristig ebenfalls dazu, wie ich bereits in den letzten zwei Jahren erwähnt habe. Allerdings sieht es charttechnisch schlechter aus, weil wir uns in einer Abwärtsstruktur und unterhalb des GD200 befinden.

Die Bewertung ist dort sicherlich ein Thema, wie @abilitato_de im letzten Jahr ansprach. Somit ist dort eine Korrektur möglich, aber das läuft bei mir persönlich derzeit nur im langfristigen Sparplan.

Performance-Chart von iShares MSCI India ETF vom 01.2025 auf TradingView

Kanada

Als Ergänzung beobachte ich derzeit die Entwicklungen in Kanada. Sollte es dort zu einem Politikwechsel kommen, nachdem Trudeau zurückgetreten ist, sehe ich dort ebenfalls Potenzial. Warum?

@MichaelAAroet hat dazu diverse Beiträge geliefert, dass die Entwicklung dort der deutschen ähnelte, seitdem Trudeau Präsident geworden ist. Hier findet ihr drei Beispiele.
@MichaelAArouet auf X vom 26.10.2024

@MichaelAArouet auf X vom 26.10.2024

@MichaelAArouet auf X vom 04.10.2024

@MichaelAArouet auf X vom 04.10.2024

@MichaelAArouet auf X vom 18.11.2024

@MichaelAArouet auf X vom 18.11.2024

Kommt es dort nun zu einem Politikwechsel, dann wäre sicherlich Potenzial vorhanden und spannende sowie billige Aktien sind dort definitiv zu finden. Somit ist Kanada auf meiner Beobachtungsliste.
https://pixabay.com/de/photos/flagge-iran-flagge-von-iran-7290209/

Naher Osten

Weitere wichtige Themen dürften 2025 die Entwicklungen im Nahen Osten sein. Gefühlt wird es gerade ein wenig ruhiger. Trotzdem sollten wir diese Region im Blick behalten.

In diesem Zusammenhang ist für mich definitiv der Iran wichtig und ich bin sehr gespannt, wie Trump dort agieren wird. Somit sollten wir die Entwicklungen ebenfalls beobachten.

Ein weiterer Punkt ist für mich ebenfalls in dieser gesamten Region. Was passiert mit dem Suezkanal? Sollte es dort eine Beruhigung geben, dann würde das sicherlich eine Entspannung für die Lieferketten bedeuten, die gerade wieder angespannt sind.

Global Supply Chain Stress Raising - Quelle: World-Bank

Global Supply Chain Stress Raising – Quelle: World Bank

Fazit

  • Cold War 2.0 wird Märkte weiter dominieren
  • Freiheit schlägt Sozialismus – Chancen in Argentinien
  • Achtung bei Spannung in Nahost, insbesondere Iran

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