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21. März 2025
FELS Börsen-Espresso vom 21.03.2025
Bild: KI-generiert mit writesonic
Makro & Aktien – die wichtigsten Börsentreiber für den Tag
Guten Morgen, Börsianer!
Der Wochenabschluss auf der Makro-Seite verspricht wenig Bewegung, daher möchte ich heute auf die Bedeutung von Dr. Copper in meinen Analysen eingehen. Auf der Aktienseite könnten die Quartalszahlen von Carnival für Impulse sorgen.
FELS Makro-Events
FELS Event des Tages – Dr. Copper
Kupfer wird an der Börse oft als “Dr. Copper” bezeichnet, weil es als zuverlässiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit gilt, sozusagen ein “Doktor”, der die Wirtschaft “diagnostizieren” kann.
Warum ist Kupfer ein Wirtschaftsindikator?
Kupfer wird in vielen Schlüsselindustrien verwendet, darunter Bauwesen, Elektrotechnik, Automobilproduktion und Infrastrukturprojekte. Steigt die Nachfrage nach Kupfer, deutet das oft auf eine wachsende Wirtschaft hin, da mehr Bauprojekte und industrielle Aktivitäten stattfinden. Sinkt die Nachfrage, kann das auf eine wirtschaftliche Abschwächung oder Rezession hindeuten.
Was macht Kupfer so besonders?
- Breite industrielle Nutzung: Kupfer wird in nahezu allen Bereichen der Wirtschaft benötigt, insbesondere in Schwellenländern mit hohem Infrastrukturbedarf.
- Frühes Warnsignal: Da Unternehmen und Regierungen Kupfer oft frühzeitig für Bauprojekte und Produktionsprozesse bestellen, reagieren die Kupferpreise oft schon, bevor Wirtschaftsdaten eine Veränderung zeigen.
- Korrelation mit dem BIP-Wachstum: Ein steigender Kupferpreis geht oft mit einer wachsenden Wirtschaft einher, während fallende Preise auf eine Abschwächung hindeuten.
Kurz gesagt: Dr. Copper hat keinen offiziellen Titel, aber dient als Indikator, um wirtschaftliche Trends vorherzusagen.
Im vergangenen Jahr entwickelte sich Kupfer stark im Einklang mit der chinesischen Wirtschaft und den dortigen Aktienmärkten. Zuletzt gab es positive Signale aus China. Könnte Kupfer hier und für die globale Konjunktur als Orientierungshilfe für die kommenden Monate dienen?
Charttechnischer Ausblick HG
Der Kupferpreis nähert sich dem Allzeithoch und einem entscheidenden Widerstand. Zuletzt zeigte er sich sehr stark, doch an diesem Level steht nun eine Weichenstellung an.
Idealerweise konsolidiert der Kurs auf diesem Niveau, um einen nachhaltigen Ausbruch vorzubereiten.
Ein direkter Breakout wäre schwierig zu traden, da eine sinnvolle Stopp-Loss-Setzung problematisch wäre und das Chance-Risiko-Verhältnis leiden könnte.
Trading-Ansätze
- Bullisches Szenario: Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben wäre ein positives Signal für die Wirtschaft und könnte den Aufwärtstrend fortsetzen.
- Bärisches Szenario: Sollte Kupfer an diesem Level erneut scheitern, könnte dies ein Warnsignal für die globale Konjunktur sein.
FELS Aktien-Earnings-Highlights
Heute liegt mein Fokus auf einem Unternehmen:
Carnival CCL
Carnival
Carnival ist das weltweit größte Kreuzfahrtunternehmen und betreibt eine Flotte von über 90 Schiffen unter verschiedenen Marken, darunter Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line, Costa Cruises, AIDA Cruises und Seabourn.
ES unterscheidet sich von Wettbewerbern wie Royal Caribbean (RCL) und Norwegian Cruise Line (NCLH) in mehreren Aspekten:
- Breitere Marktansprache: Während Royal Caribbean stärker auf innovative Megaschiffe setzt und Norwegian auf flexible, hochpreisige Kreuzfahrterlebnisse, bietet Carnival eine Mischung aus familienfreundlichen, preisgünstigen und Premium-Kreuzfahrten.
- Europäischer Marktanteil: Durch Marken wie Costa und AIDA ist Carnival besonders stark in Europa vertreten.
- Diversifizierte Flotte: Carnival deckt das gesamte Spektrum von günstigen Massenmarkt-Kreuzfahrten bis hin zu Luxuskreuzfahrten mit Seabourn ab.
Mir ist insbesondere der Ausblick des Unternehmens wichtig. Spüren sie etwas von einer „möglichen“ wirtschaftlichen Schwäche?
Charttechnischer Ausblick
Die Carnival-Aktie war zuletzt schwach, was vor allem an Sorgen über eine wirtschaftliche Abkühlung in den USA liegt. Als zyklisches Unternehmen könnte Carnival darunter besonders leiden.
Aktuell bewegt sich der Kurs um den GD200 und befindet sich kurzfristig in einem Abwärtstrend. Die Quartalszahlen könnten hier eine entscheidende Weichenstellung bringen.
Szenarien:
- Eine positive Überraschung könnte die Aktie in Richtung 23 Dollar treiben.
- Enttäuschen die Zahlen, könnte sich die aktuelle Bärenflagge bestätigen und der Abwärtstrend weitergehen.
Fazit
Da der Tag wenig makroökonomische Impulse bereithält, habe ich den Fokus heute auf Dr. Copper und die Carnival-Aktie gelegt.
Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!
Lars aus dem FELS Investmentoffice
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