Großer Donnerstag: Bank of England & Mercadolibre im Anlegerfokus

Guten Morgen, Börsianerinnen und Börsianer!

Im Fokus des heutigen Handelstages steht die Zinsentscheidung der Bank of England. Daneben richtet sich mein Blick auf frische Quartalszahlen, wobei ich Mercadolibre besonders spannend finde.

Nach der gestrigen Fed-Entscheidung richtet sich heute das Augenmerk auf die britische Notenbank. Eine Zinssenkung um 0,25 % auf 4,25 % gilt als wahrscheinlich. Analysten erwarten sogar eine einstimmige Entscheidung.

Eine Überraschung wäre demnach, wenn die BoE die Zinsen unverändert lässt. Besonders aufmerksam verfolge ich das begleitende Statement sowie mögliche Tonveränderungen von Gouverneur Bailey. Sollten diese von den bisherigen Aussagen abweichen, kann das ebenfalls für Bewegung sorgen.

Mein Basisszenario: eine Zinssenkung im Rahmen der Erwartungen.

Das britische Pfund hat sich seit Jahresbeginn in einem Aufwärtstrend etabliert und handelt aktuell an einem markanten Widerstand bei 1,3410. Der Kurs konsolidiert leicht seitwärts, so dass eine Entscheidung anstehen könnte. Eine Überraschung durch die BoE könnte hier zum Katalysator werden.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Sollte die BoE die Zinsen nicht senken, könnte das einen Impuls für eine Aufwärtsbewegung liefern. Mögliche Einstiegssetups würde ich an der Unterstützung bei 1,3260 oder bei einem klaren Ausbruch über die aktuelle Konsolidierungszone in einem möglichen Pullback suchen.

Short-Setup

Kommt die erwartete Zinssenkung und gibt es Signale, dass einzelne Mitglieder sogar für einen größeren Schritt plädiert haben, könnte das Druck auf das GBP ausüben. In diesem Fall würde ich am Widerstand bei 1,3410 oder bei einem Bruch nach unten Ausschau nach einem Setup für einen Einstieg halten.

1. Shopify SHOP
2. Cheniere LNG
3. Coinbase COIN
4. Mercadolibre MELI

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MercadoLibre ist ein führendes E-Commerce- und Fintech-Unternehmen in Lateinamerika und wird oft als das „Amazon Südamerikas“ bezeichnet und das aus gutem Grund.

Es betreibt eine digitale Plattform, auf der Millionen von Menschen Produkte kaufen und verkaufen können, was ähnlich zu Amazon ist. Doch MercadoLibre geht weit über einen reinen Online-Marktplatz hinaus.

Mit MercadoPago bietet das Unternehmen eine integrierte Zahlungsplattform an, die sowohl Online-Transaktionen auf dem Marktplatz als auch Zahlungen im stationären Handel ermöglicht, was vergleichbar mit dem Ansatz von PayPal ist.

Zudem betreibt MercadoLibre mit MercadoEnvíos ein eigenes Logistiknetzwerk, das Lagerhaltung, Versand und Zustellung effizient abwickelt und so die Lieferzeiten verkürzt.

Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Kreditvergabe aktiv: Es vergibt Konsum- und Geschäftskredite direkt über seine Plattform.

Die Stärke von Mercadolibre liegt im Zusammenspiel dieser Geschäftsbereiche, ein in sich geschlossenes, digitales Ökosystem. Das Unternehmen ist in über 18 Ländern aktiv, mit besonders starker Marktstellung in Brasilien, Argentinien und Mexiko. Angesichts der wirtschaftlichen Dynamik in Südamerika, insbesondere in Argentinien, bleibt MELI für mich ein spannender Kandidat, um an dieser Entwicklung teilzuhaben.

Die Aktie bewegt sich seit über einem Jahr in einer Seitwärtsrange zwischen 55 und 85 US-Dollar. Aktuell notiert sie an der Oberkante, was gleichzeitig dem Allzeithoch entspricht. Damit könnten die heutigen Zahlen zu einem charttechnischen Richtungsentscheid führen.

Mögliche Handelsszenarien:

Long-Setup

Übertreffen die Zahlen die Erwartungen und fällt der Ausblick positiv aus, könnte es zu einem Ausbruch auf ein neues Hoch kommen. In diesem Fall könnte nach einer kurzen Konsolidierung oder einem Pullback ein Long-Einstieg interessant sein.

Short-Setup

Fallen die Zahlen und der Ausblick enttäuschend aus, ist ein Verbleib innerhalb der Range wahrscheinlich. Dann würde ich im Bereich der oberen Range-Kante nach einem Short-Setup Ausschau halten.

Der Donnerstag bringt eine weitere wichtige Notenbankentscheidung. Ich achte besonders auf potenzielle Überraschungen der Bank of England. Darüber hinaus werfe ich einen genauen Blick auf die Quartalszahlen von Mercadolibre, ein Unternehmen, das stark von der positiven Entwicklung in Lateinamerika profitieren könnte.

Bleibt wachsam, bleibt informiert und ich wünsche euch allen erfolgreiche Trades!

Lars aus dem FELS Investmentoffice